Especialista de Tesouraria

A equipe de Tesouraria Corporativa, realiza a gestão e controle do Fluxo de Caixa das empresas do grupo, com viés de garantir maior rentabilidade em aplicações, mantendo o mínimo em saldo de contas correntes, garantindo liquidez diária para suas operações.

• Suporte no fechamento de caixa diário e liberação final das operações de aplicação e resgate;
• Preparação e execução da cobertura da Reserva Técnica para as empresas que são regulamentas pela SUSEP e ANS.
• Garantir a utilização adequada da política de caixa, definida e estabelecida através de riscos financeiros;
• Propor novas soluções de caixa, com olhar para o mercado financeiro, visando eficiência e redução de custo;
• Planejar e orientar equipe financeira, para desenvolvimento das atividades inerentes a tesouraria;
• Atuar a frente dos projetos da Tesouraria, seja como área demandante ou como área participante;
• Elaboração de caixa planejado de curto prazo;
• Monitorar e gerir a liquidez diária da empresa, garantindo que haja recursos suficientes para cobrir obrigações financeiras;
• Otimizar o uso do caixa disponível, buscando a melhor alocação de recursos entre operações, investimentos e reservas;
• Contribuir para o planejamento financeiro de curto, médio e longo prazo, com foco na saúde financeira e na capacidade de pagamento da empresa;
• Acompanhar os processos de conciliação bancária com foco em apoiar o time a eliminar as pendências contábeis;
• Garantir através de indicadores e controles que as tarifas bancárias estão sendo cobradas corretamente, buscando otimização e oportunidades de redução;
• Implementar estratégias de formas de mitigação de riscos para proteger a posição de caixa da empresa;
• Manter relacionamentos próximos com bancos e outras instituições financeiras;
• Preparar relatórios financeiros detalhados e apresentações sobre o fluxo de caixa diário e a posição financeira para a alta administração e demais partes interessadas.

• Superior Completo em Finanças (Contabilidade, Economia, Administração ou Engenharia);
• Especialização, pós-Graduação e/ou MBA;
• Experiência em mercado financeiro;
• Experiência em área Contábil e vivência em rotinas de tesouraria e conhecimento dos Segmentos Econômicos;
• Experiência com SAP (ECC/S4Hanna);
• Conhecimentos de Pacote Office, com ênfase em Excel e Power Point avançado;
• Conhecimento em SQL (desejável);
• Conhecimento em VBA (desejável);
• Conhecimento em Microsoft Power BI (desejável).

BENEFÍCIOS

Vale Alimentação e Refeição Flexíveis;

Plano de Saúde;

Plano Odontológico;

Wellhub e TotalPass;

Academia Bio Ritmo exclusiva para Colaboradores: no Complexo Matriz;

Participação nos Lucros - PLR;

Programa de Ações: Porto em Ação: complementar à PLR até 2025;

Quadras de Areia e Poliesportiva: no Complexo Matriz;

Vale-Transporte;

Serviços de Transporte de Vans; disponibilizadas nas principais estações de acesso à Porto (Luz, Barra Funda, Santa Cecília e Júlio Prestes);

Licença Parental Estendida: até 40 dias para todas as configurações familiares;

Licença Maternidade Estendida de 6 meses.;

Ambulatório Médico com Especialidades: no Complexo Matriz e Barra Funda;

Auxílio creche ou babá;

Seguro de Vida;

Previdência Privada - PortoPrev;

Desconto em Produtos e Serviços;

Bolsa de estudos: Reembolso para graduação, pós ou MBA;

Corridas mensais: subsídio para as principais corridas de ruas de São Paulo

Reembolso para idiomas (inglês ou espanhol);

Teatro Porto: sessões exclusivas para Colaboradores;

Biblioteca;

Sala de descanso: no completo Matriz

Salão de jogos: no complexo Matriz

Serviços de massagem e podologia: no completo Matriz

Local de trabalho: Campos Elíseos - Região Central

Modelo de Trabalho: Presencial (4 dias no Escritório, 1 dia de Home Office)