Data Scientist JR

Sobre o Bradesco

O Bradesco é um dos maiores grupos financeiros do Brasil, com uma história marcada pelo pioneirismo e inovação. Por meio da nossa carteira amplamente diversificada de produtos financeiros, serviços bancários e de seguros contribuímos com a realização das pessoas e o crescimento sustentável de empresas e sociedade. Venha fazer parte do nosso ecossistema financeiro e impactar a experiência de milhões de pessoas

No Bradesco valorizamos a diversidade em todas as suas formas. Por isso, as nossas vagas são abertas a todas as pessoas, independentemente de gênero, raça, orientação sexual, deficiência, idade ou qualquer outra característica.

Saiba mais em

Responsabilidades e atribuições 

O que é o nosso time de Avaliação Independente de Modelos (AVIM) ?

Em se tratando de simplificações da realidade, os modelos são sujeitos a riscos, que podem desencadear perdas relacionadas a decisões baseadas em estimativas incorretas ou obsoletas ou, ainda, uso inapropriado. Para identificar e mitigar esses riscos, nós da Área de Avaliação Independente de Modelos (AVIM) atuamos efetivamente no fortalecimento do uso de modelos, realizando ações de aculturamento e disseminando as boas práticas em modelagem

Modelo de trabalho: Híbrido - 2x Presencial

Unidade: Osasco - SP

Como será seu dia a dia?

Sendo Data Scientist JR, atuará na gerência de Validação de Modelo Quântico, Risco e Mercado e suas principais atividades serão: 

·       Avaliar tecnicamente modelos matemáticos utilizados pela organização;

·       Realizar análises quantitativas de risco de mercado, com foco em produtos de tesouraria como derivativos, títulos públicos e privados;

·       Desenvolver e aplicar metodologias de precificação de ativos, utilizando ferramentas computacionais como Python ou R;

·       Produzir relatórios técnicos de validação, documentando os resultados das análises;

·       Interagir com áreas correlatas para entender os modelos desenvolvidos, propondo melhorias e assegurando que os modelos estejam alinhados com as políticas de risco da organização.

·       

Requisitos e Qualificações

O que você precisa ter ou saber?

·       Formação superior em Física, Matemática, Estatística, Finanças, Engenharia ou áreas correlatas;  

·       Conhecimentos em Estatística descritiva, técnicas de amostragem, ajuste de séries temporais;  

·       Conhecimentos de Matemática Financeira; Fundamentos de precificação de derivativos (Black-Scholes, binomial, Monte Carlo);  

·       Conhecimento de instrumentos financeiros: swaps, opções, futuros, etc. Medidas de risco: VaR (Value at Risk), Expected Shortfall, Greeks Modelos de liquidez e risco de liquidez (ex: Liquidity-adjusted VaR).  

Será um diferencial se você tiver:

·       Conhecimento prático em precificação de ativos e avaliação de risco;

·       Interesse genuíno por matemática aplicada e finanças quantitativas;

·       Perfil analítico e capacidade de trabalhar com soluções computacionais.

O que nós oferecemos

No Bradesco valorizamos a saúde e bem-estar, oferecendo um extenso portfólio de benefícios a todas nossas pessoas funcionárias:

·       PLR ou Bônus: Conforme a elegibilidade de cargo*

·       Convênio Médico

·       Convênio Odontológico

·       Seguro de Vida

·       Vale Alimentação

·       Vale Refeição

· º Cesta Alimentação

·       Total Pass

·       Vale Transporte (adesão opcional)

·       Descontos em produtos e serviços em empresas parceiras

·       Previdência Privada (adesão opcional, com participação financeira da Organização Bradesco)

·       Viva Bem Bradesco: programa de saúde, bem-estar e qualidade de vida

·       Unibrad: Universidade Corporativa Bradesco

·       Isenção de Tarifas: condições especiais em diversos produtos e serviços

·       Auxílio Creche ou Babá

·       Licença Paternidade estendida de 20 dias

·       Licença Maternidade de 180 dias, acompanhamento assistencial da gestação até o pós-parto