Analista de Asset Servicing
Há 9 horas
Sobre a área:
A área de Fund Services é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia.
No seu dia a dia:
Cálculo de Cotas (fundos líquidos, estruturados e offshore):
- Cálculo de Cotas de Fundos;
- Controle das posições, preços e variação das cotas dos fundos;
- Acompanhamento da liquidação de operações e do caixa dos fundos;
- Acompanhamento dos investimentos dos fundos;
- Atendimento aos Gestores dos Fundos
- Otimização dos controles e processos internos;
Contabilidade (fundos líquidos, estruturados e offshore):
- Contabilização dos fundos de investimento;
- Elaboração de balancetes mensais;
- Disponibilização de documentação aos auditores externos;
- Acompanhamento junto aos auditores dos cronogramas para recebimento de laudo de avaliação e informações de terceiros;
- Atendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações Financeiras
Middle Office:
- Acompanhar o fluxo de movimentação/liquidação diária dos cotistas nos fundos Onshore (Fundos líquidos CVM555, Fundos de Investimento em Participações - FIP, Fundos de Investimento Imobiliário - FII, Fundos de Investimento Creditório - FIDC) e Offshore
- Realizar controle de posições de clientes nos fundos de investimentos Onshore e Offshore;
- Operacionalizar Eventos de fundos de investimentos (cisão, incorporação, masterização, alteração de gestão e transferências de entradas e saídas);
- Operacionalizar Eventos de Passivo (portabilidade de distribuidor, cessão, doação, sucessão; aporte e resgates por ativos)
- Gestão e pagamentos de contratos de Distribuidores
- Elaborar relatórios para clientes internos e externos
- Relacionamento com contrapartes - Administradores, Gestores externos, Distribuidores e clientes;
- Dar suporte às áreas comerciais do BTG e Gestores internos
- Ser capaz de interagir com várias áreas do Banco
- Controle Regulatório das Ofertas dos Fundos Fechados
- RI e Escrituração de cotas de fundos de investimentos listados na B3
- Escrituração de Ativos de Renda Variável e Renda Fixa
Esperamos de você:
- Graduação em Engenharia, Economia ou Administração;
- Noções de mercado financeiro/experiência em instituições financeiras;
- Inglês avançado;
- Excel avançado;
- Capacidade analítica
- Habilidade em Programação (desejável)
- Facilidade de comunicação e trabalho em equipe.
- Bom relacionamento interpessoal
- Capacidade de concentração e de atendimento à múltiplas demandas
Benefícios CLT
- Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
- Auxílio Alimentação e Refeição;
- Plano Médico;
- Plano Odontológico;
- Auxílio Creche/Babá;
- Vale Transporte;
- Gympass;
- TotalPass;
- Programa de Apoio Pessoal (EAP);
- Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
- Desconto em Farmácia;
- Programa de Nutrição;
- Programa de Gestantes;
- Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã
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Analista Asset Servicing
1 semana atrás
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoSobre a ÁreaA área deRegulatorytem como missão atuar no atendimento aos órgãos reguladores, por meio das atividades de cadastro e envio de informes regulatórios dos fundos de investimento sob a nossa administração. Além disso, é responsável por realizar o cadastro dos fundos nos sistemas internos de Asset Servicing, garantindo a correta...
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Analista Asset Servicing
1 semana atrás
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoSobre a área:A área de Regulatory tem como missão atuar no atendimento aos órgãos reguladores, por meio das atividades de cadastro e envio de informes regulatórios dos fundos de investimento sob a nossa administração. Além disso, é responsável por realizar o cadastro dos fundos nos sistemas internos de Asset Servicing, garantindo a correta...
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Analista Asset Servicing
1 semana atrás
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoSobre a ÁreaA BTG Pactual Serviços Financeiros é uma subsidiária do Banco BTG Pactual, dedicada a serviços direcionados para Fundos de Investimentos geridos pelo BTG Pactual e/ou por terceiros. Entre os serviços estão: Cálculo de cotas, Contabilidade dos Fundos, Escrituração de Cotas, Risco/Compliance, Precificação, Reconciliação de Custódia...
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Analista Asset Servicing
1 semana atrás
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoSobre a ÁreaA BTG Pactual Serviços Financeiros é uma subsidiária do Banco BTG Pactual, dedicada a serviços direcionados para Fundos de Investimentos geridos pelo BTG Pactual e/ou por terceiros. Entre os serviços estão: Cálculo de cotas, Contabilidade dos Fundos, Escrituração de Cotas, Risco/Compliance, Precificação, Reconciliação de Custódia...
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Analista Asset Servicing
Há 2 dias
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil na BTG Pactual Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por anoSobre a área: A área de Regulatory tem como missão garantir o cumprimento das normas de autorregulação da ANBIMA, especialmente no que diz respeito ao cadastro, estruturação e atualização dos fundos de investimento. Atua diretamente na observância dos prazos e procedimentos definidos pelos Códigos de Regulação e Melhores Práticas da entidade,...
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Analista de Asset Servicing – Innovation
Há 6 dias
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoSobre a área:O BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina, somos meritocráticos com uma equipe versátil. Valorizamos quem tem cabeça de dono, sonha grande e é apaixonado em aprender e ensinar. ABTG Pactual Serviços Financeiros oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil...
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Analista de Asset Servicing – Innovation
Há 4 dias
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoSobre a área:O BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina, somos meritocráticos com uma equipe versátil. Valorizamos quem tem cabeça de dono, sonha grande e é apaixonado em aprender e ensinar.A BTG Pactual Serviços Financeiros oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil...
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Analista Pleno de Renda Fixa
2 semanas atrás
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Vallon Asset Management Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoResumo da PosiçãoBuscamos um(a) Analista Pleno para integrar a mesa de operações de renda fixa, com foco emexecução de trades, acompanhamento de mercado e suporte à gestãode fundos de renda fixa. O(a) profissional será responsável por garantir eficiência na execução das ordens, acompanhamento da curva de juros e crédito, além de auxiliar na...
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Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil na BTG Pactual Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoSobre a área: A BTG Pactual Asset Servicing oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem Cálculo de Cotas, Contabilidade dos Fundos, Escrituração de Cotas, Risco/Compliance, Precificação, Reconciliação de Custódia, dentre outros. Além disso,...
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Analista de Processos
Há 2 dias
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil vaga para Analista de Processos Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoServiços de Análise de Complexidade Baixa - ProcessosÁrea de atuação: Assessoria aos processos administrativos, programação de viagem, programação de RT, gestão de horas-extras, férias e frequência.ATIVIDADESRealizar tarefas operacionais de baixa complexidade, sendo o responsável pelo levantamento, coleta e estruturação de dados (texto,...
