Especialista em Passivo de Fundos

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Kanastra Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano
Responsabilidades e atribuições
  • Controlar o calendário de amortizações e resgates ativamente, informar as demais áreas envolvidas antecipadamente sobre o evento, acompanhar a execução e garantir o sucesso do processo.
  • Controlar quem são os cotistas que estão aplicando, qual montante, em qual PU, em qual data, quantidade de cotas, em qual subclasse.
  • Controlar quem são os cotistas que estão recebendo amortização ou resgate, qual montante, em qual PU, em qual data, quantidade de cotas, em qual subclasse.
  • Controlar os montantes e prazos das ofertas, inclusive valores residuais, por cotista.
  • Realizar o envio de PL e cota para a Anbima diariamente.
  • Atualizar as posições em nome de cada cotista pelo valor da cota.
  • Calcular a performance, taxas de entrada e saída conforme aplicável.
  • Calcular, apurar e reter os tributos pertinentes a cada cotista.
  • Realizar a rotina de envio de extrato de cotista.
  • Controle de boletim de subscrição.
  • Registro de movimentos contábeis em passivos dos fundos.
  • Envio de relatórios para clientes externos e internos.
  • Consultas a posições contábeis para clientes externos e internos.
  • Suporte para esclarecimentos em processos de auditoria dos fundos.
  • Melhoria de processos e ferramentas.
Requisitos e qualificações
  • Experiência mínima de 4 anos com FIDC
  • Auto orientação: capacidade de identificar o que precisa ser resolvido e buscar soluções de maneira autônoma
  • Senso de urgência e alta responsividade
  • Habilidade em gestão de processos, prazos e prioridades
  • Habilidade analítica
  • Conhecimento financeiro e contábil
  • Excel avançado
  • Softwares da área, como por exemplo: Sinqia
Diferenciais
  • Certificações (CEA e CGE)
  • Conhecimento em validação de cotas
  • Conhecimento de normas e órgãos regulatórios

O que oferecemos

  • Modelo de trabalho híbrido e flexível para frequentar nossos escritórios em Uberlândia e São Paulo
  • Cartão de benefícios Caju: VR/VA e auxílio transporte
  • Plano de saúde sem coparticipação
  • Plano odontológico sem coparticipação
  • Auxílio creche
  • Maternidade e paternidade estendida
  • Gympass

  • Especialista em Fundos

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo IEST Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Informações básicasEmpresa: Multinacional de eletrodomésticos e soluções de vida inteligenteLocal: São Paulo, BrasilVaga: Especialista em FundosRequisitos aplicáveisFormação superior completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;Experiência consolidada com fundos de investimento, administração fiduciária ou...

  • analista de passivo de fundos pl

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Trustee DTVM Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Buscamos um profissional para agregar a área de Passivo de Fundos da Trustee DTVM.Responsabilidades e atribuições Quais serão as suas responsabilidades nesta posição:Coordenar e registrar as movimentações diárias, resgates e aportes de cotista via TED, Cetip ou PCO;Realizar atualização de PU, depósito de cotas e lançamento de venda (MDA) para...

  • Especialista em Fundos Estruturados I

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil FARMTECH GESTAO DE RECURSOS LTDA. Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000 por ano

    VENHA TRANSFORMAR O AGRO COM A GENTEO #TeamFarm está crescendo e queremos você com a genteDesde 2017, lideramos a revolução do crédito no agronegócio. Já viabilizamos mais de R$ 25 bilhões para fortalecer esse ecossistema tão importante, conectando todos os elos da cadeia agro: da indústria ao produtor rural. Nosso time é feito de #farmers...

  • Especialista em Fundos Estruturados

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Farmtech Tempo inteiro R$80.000 - R$160.000 por ano

    VENHA TRANSFORMAR O AGRO COM A GENTEO#TeamFarmestá crescendo e queremos você com a genteDesde 2017, lideramos a revolução do crédito no agronegócio. Já viabilizamos mais deR$ 25 bilhõespara fortalecer esse ecossistema tão importante, conectando todos os elos da cadeia agro: da indústria ao produtor rural. Nosso time é feito de#farmers incríveis,...

  • Analista Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro

    A área de Back Office - Passivo de Fundos de Investimentos, realiza o controle da posição e movimentação dos cotistas institucionais. Além disso, a estrutura tem como responsabilidade efetivar as liquidações financeiras na CETIP e dar suporte às áreas de produtos e Comercial da Asset Management, abrangendo também a geração de extratos mensais...

  • Especialista Fundo Imobiliário e Renda Fixa

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Itaú Unibanco Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Vaga aberta para elevar o patamar de Fundos Imobiliários dentro da Itaú Corretora. É esperado um conhecimento profundo, analítico e comercial para o produto com o objetivo de fomentar o produto para os especialistas de investimentos, realizar trade ideas, analisar setores e tendências. Ambiente colaborativo, meritocrático pautado nos pilares da Cultura...

  • Estágio Backoffice de Fundos

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ativa Investimentos Tempo inteiro R$20.000 - R$25.000 por ano

    Detalhes da vagaNo #TimeAtiva você vai:Ter a oportunidade de trabalhar e aprender com um time de alto nível;Conectar e impactar positivamente a vida e os sonhos de nossos clientes;Aprender na prática como aliar inovação e humanização no dia a dia.Modalidade: PresencialLocalidade: São Paulo – Rua Surubim, 373 – Cidade Monções, SP, – Próximo...

  • Estágio Backoffice de Fundos

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ativa Investimentos Tempo inteiro R$20.000 - R$25.000 por ano

    Detalhes da vagaNo #TimeAtiva você vai:Ter a oportunidade de trabalhar e aprender com um time de alto nível;Conectar e impactar positivamente a vida e os sonhos de nossos clientes;Aprender na prática como aliar inovação e humanização no dia a dia.Modalidade: PresencialLocalidade: São Paulo – Rua Surubim, 373 – Cidade Monções, SP, – Próximo...

  • Estagiário - Estruturação de Fundos

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Bless Capital Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Vaga de Estágio:Estruturação de Fundos de Investimento - Bless CapitalLocalização: São Paulo, SP (Av. Presidente Juscelino Kubitschek)Área: Estruturação de FundosInício: ImediatoSobre a Bless CapitalA Bless Capital é uma gestora de recursos independente, autorizada pela CVM, com mais de 5 anos de experiência combinada nos mercados financeiro e de...

  • Analista de Processamento de Fundos Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Vórtx Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Vem viver BEYONDSomos uma empresa que transforma o mercado de capitais com tecnologia, excelência e soluções que conectam pessoas.Por que trabalhar na Vórtx?Como uma das melhores empresas para se trabalhar (GPTW), aqui você encontrará um ambiente onde a colaboração, a autonomia e a inovação se unem para criar um impacto real.Mantemos cada etapa...