Analisra Sr. de Passivo de Fundos

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Kanastra Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano
Responsabilidades e atribuições
  • Controlar o calendário de amortizações e resgates ativamente, informar as demais áreas envolvidas antecipadamente sobre o evento, acompanhar a execução e garantir o sucesso do processo.
  • Controlar quem são os cotistas que estão aplicando, qual montante, em qual PU, em qual data, quantidade de cotas, em qual subclasse.
  • Controlar quem são os cotistas que estão recebendo amortização ou resgate, qual montante, em qual PU, em qual data, quantidade de cotas, em qual subclasse.
  • Controlar os montantes e prazos das ofertas, inclusive valores residuais, por cotista.
  • Realizar o envio de PL e cota para a Anbima diariamente.
  • Atualizar as posições em nome de cada cotista pelo valor da cota.
  • Calcular a performance, taxas de entrada e saída conforme aplicável.
  • Calcular, apurar e reter os tributos pertinentes a cada cotista.
  • Realizar a rotina de envio de extrato de cotista.
  • Controle de boletim de subscrição.
  • Registro de movimentos contábeis em passivos dos fundos.
  • Envio de relatórios para clientes externos e internos.
  • Consultas a posições contábeis para clientes externos e internos.
  • Suporte para esclarecimentos em processos de auditoria dos fundos.
  • Melhoria de processos e ferramentas.
Requisitos e qualificações
  • Experiência mínima de 3 anos com FIDC
  • Auto orientação: capacidade de identificar o que precisa ser resolvido e buscar soluções de maneira autônoma
  • Senso de urgência e alta responsividade
  • Habilidade em gestão de processos, prazos e prioridades
  • Habilidade analítica
  • Conhecimento financeiro e contábil
  • Excel avançado
  • Softwares da área, como por exemplo: Sinqia
Diferenciais
  • Certificações (CEA e CGE)
  • Conhecimento em validação de cotas
  • Conhecimento de normas e órgãos regulatórios

O que oferecemos

  • Modelo de trabalho híbrido e flexível para frequentar nossos escritórios em Uberlândia e São Paulo
  • Cartão de benefícios Caju: VR/VA e auxílio transporte
  • Plano de saúde sem coparticipação
  • Plano odontológico sem coparticipação
  • Auxílio creche
  • Maternidade e paternidade estendida
  • Gympass

  • Especialista em Fundos

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo IEST Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Informações básicasEmpresa: Multinacional de eletrodomésticos e soluções de vida inteligenteLocal: São Paulo, BrasilVaga: Especialista em FundosRequisitos aplicáveisFormação superior completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;Experiência consolidada com fundos de investimento, administração fiduciária ou...

  • Analista de controladoria de fundos Jr

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Azumi Investimentos Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    A Azumi DTVM está em busca de um(a) Analista de Controladoria de Fundos Jr/Pleno para integrar nosso time Principais responsabilidades:Atuação com foco em FIDCElaboração de relatórios e controles de fundosApoio no acompanhamento de passivo, ativo e análise de carteiraAutomatização de processos e suporte em melhorias de fluxo Requisitos:Experiência...

  • Analista Gestão de Fundos Sr

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Responsabilidades e Atribuições:Analisar carteiras de fundos de investimentos estruturados (FIDC, FII, FIP);Acompanhar eventos de liquidação e aprovação de cessões de direitos creditórios (DC);Verificar o enquadramento dos ativos conforme regulamentos dos fundos;Apoiar a área jurídica na estruturação de novos fundos e na aquisição de ativos,...

  • Analista Sr. de Controladoria de Fundos de Investimento

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil JiveMauá Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    AtividadesReportes regulatórios CVMElaboração de relatórios para investidores locais e estrangeirosAtendimento a auditorias para emissão das DFs dos fundosConciliação de carteiras e validação de cotas de fundosPerfilTer atuado em gestoras e administradores de fundos de investimentoExperiência com administradores fiduciários no exteriorConhecimento...

  • Especialista em Fundos Estruturados I

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil FARMTECH GESTAO DE RECURSOS LTDA. Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000 por ano

    VENHA TRANSFORMAR O AGRO COM A GENTEO #TeamFarm está crescendo e queremos você com a genteDesde 2017, lideramos a revolução do crédito no agronegócio. Já viabilizamos mais de R$ 25 bilhões para fortalecer esse ecossistema tão importante, conectando todos os elos da cadeia agro: da indústria ao produtor rural. Nosso time é feito de #farmers...

  • Analista Controles Fiduciários Sr

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Estamos em busca de profissionais com perfil analítico, crítico e colaborativo para atuar na área de Controle Fiduciário, com foco em conciliação passiva de fundos de investimento, abrangendo renda fixa estruturada, renda variável e outros instrumentos do mercado de capitais.O profissional apoiará a implantação e parametrização de um novo...

  • Analista Sr. de Informes Regulatórios – Fundos de Investimento

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Kanastra Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Responsabilidades e atribuiçõesGerenciar e acompanhar o fluxo de caixa diário, prevendo e mitigando riscos financeiros.Elaboração de informes regulatórios periódicos para os fundos de investimento. (FIDCs, FIFs, FIPs e FIIs)Garantir a entrega de informações com precisão e dentro dos prazos estabelecidos.Participar ativamente de reuniões com áreas...

  • Analista Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro

    A área de Back Office - Passivo de Fundos de Investimentos, realiza o controle da posição e movimentação dos cotistas institucionais. Além disso, a estrutura tem como responsabilidade efetivar as liquidações financeiras na CETIP e dar suporte às áreas de produtos e Comercial da Asset Management, abrangendo também a geração de extratos mensais...

  • Comprador Sr _ Saúde

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Smarkets Inteligência de Negócios Tempo inteiro R$48.000 - R$60.000 por ano

    Requisitos:Imprescindível vivência anterior em compras na área de Saúde como materiais médicos, medicamentos, OPME, entre outros Ensino Superior Completo Conhecimentos em ERPs como Tasy, Bionexo, SAP, etcVaga híbrida (3x presencial / 2x home)Local: Barra FundaTipo de vaga: Efetivo CLTPagamento: R$3.489,88 - R$5.000,00 por mêsBenefícios:Assistência...

  • Analista Fiscal Sr.

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil GTO RH Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Holding com atuação nos segmentos de transmissão, geração e comercialização de energia, contrata: Analista Fiscal Sr. Vaga temporária de até 6 meses (Cobertura de licença maternidade)Responsabilidades:Apurações de IRPJ/CSLL do Lucro Real e Presumido;Apuração de PIS E COFINS Cumulativo e Não Cumulativo;Sólidos conhecimentos contábeis,...