Analista de Tesouraria e Contas a Receber Pleno

Há 3 dias


São Paulo, São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

Empresa Nacional do Segmento de Locação de Equipamentos

Cargo: Analista de Tesouraria e Contas a Receber (Pleno)

Local: São Paulo/SP (Zona Sul)

Modelo: 100%Presencial

Horário: 08h00 às 17h45 (1h de intervalo)

Missão: Garantir a gestão eficiente do caixa, cumprimento dos controles financeiros, conciliações, gestão da carteira de recebíveis, projeções, cobrança ativa, e acuracidade das informações, contribuindo diretamente para o fluxo de caixa.

Principais Responsabilidades:

-Realizar a conciliação bancária diária (todas as contas correntes e aplicações).

  • Atualizar posições de caixa, extratos, aplicações financeiras, Cédulas, Debêntures, e outros instrumentos.

  • Controlar aplicações e resgates.

  • Projeções de fluxo de caixa (FCD/FCO) e reportes diários/semanais/mensais.

  • Acompanhar operações de crédito (leasing, financiamentos, covenants, garantias).

  • Manter rotinas de compliance, auditoria e documentação.

  • Monitorar custos bancários, tarifas e otimização do relacionamento com bancos

  • Realizar conciliação de recebimentos (boletos, transferências)

  • Atualizar e acompanhar aging, inadimplência, e demais KPIs

  • Monitorar inadimplência e executar rotinas de cobrança (e-mail, WhatsApp, ligações).

  • Acompanhar previsões de recebimento e elaborar relatórios gerenciais.

Competências Técnicas Necessárias

  • Excel avançado

  • Experiência com contas a receber, tesouraria, conciliações e fluxo de caixa

  • Conhecimento básico em indicadores financeiros (indicadores de liquidez, contas a receber, endividamento, operacionais)

  • Noções de matemática financeira

  • Experiência em tesouraria, AR ou finanças


  • Analista de Tesouraria Pleno

    2 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Baruel Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Venha fazer parte do nosso timeHá mais de 120 anos no mercado, a Baruel é referência em produtos de higiene e cuidado pessoal, líder no segmento de cuidados com os pés. Valorizamos Qualidade, Execução, Sustentabilidade, Cuidado com Pessoas e Centralidade no Cliente.Estamos em busca de umaPessoa Analista de Tesouraria Plenopara atuar em uma área...


  • São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Baruel Tempo inteiro

    Venha fazer parte do nosso time!Há mais de 120 anos no mercado, a Baruel é referência em produtos de higiene e cuidado pessoal, líder no segmento de cuidados com os pés. Valorizamos Qualidade, Execução, Sustentabilidade, Cuidado com Pessoas e Centralidade no Cliente.Estamos em busca de uma Pessoa Analista de Tesouraria Pleno para atuar em uma área...

  • Analista de Tesouraria Pleno

    2 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Pacifica Continental Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Empresa renomada do setor de logística, está contratando um Analista de Tesouraria Pleno, para fazer parte do seu time, com atuação em modelo híbrido em São Paulo. Perfil do Candidato:Formação em áreas relacionadas a finanças;Experiência de aproximadamente 3 anos em Contas a Pagar;Experiência com SAP, principalmente SAP Concur e SAP SC;Nível...

  • Analista Tesouraria Pleno

    1 semana atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil TG Advisory Tempo inteiro

    A TG está contratando um Analista de tesouraria pleno para atuar dentro de nosso cliente, hospital de referência na cidade de São Paulo.Contrato de trabalho direto com a TG, por período indeterminado, e com possibilidade posterior de efetivação pelo cliente.Vaga CLT - PRESENCIALBenefícios: VR de 31,00 por dia útil trabalhado e seguro de vida em...

  • Contas a Receber Pleno

    2 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Vitaurbana Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    Analista Financeiro Pleno – CONTAS A RECEBERPrincipais funções e ResponsabilidadesGestão do Contas a Receber, contratos de venda, carteira de recebíveis, gestão de cobrança, e relatórios Responsável pelas conciliações bancárias, assegurando integração e demonstração de valores que transitam nas contas correntes do Grupo.Atendimento a...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Jobbol Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    Consultoria em Engenharia admite Analista de Contas a Receber Pleno em São Paulo (Vila Cordeiro).Responsabilidades:Realização do processo de Contas a Receber e acompanhamento de pagamentos e recebimentos. Emissão e conferência de notas fiscais e boletos. Cobrança de clientes e controle de inadimplência. Apuração e retenção de impostos (IR, ISS,...

  • Analista de Contas a Receber

    2 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil GRUPO PARTAGE Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Junte-se à Nossa EquipeEstamos em busca de profissionais comprometidos e apaixonados pelo que fazem, para a posição de Analista de Contas a Receber - Junior em São Paulo/SP.Trabalhamos de forma transformadora, impactando na vida das pessoas diariamente. Se você se identifica com os desafios propostos, quer se juntar a uma jornada repleta de aprendizados...

  • Analista de Contas a Receber

    2 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil International Schools Partnership Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Description Position at ISP Brazil Objetivo da vaga O/A Analista de Cobrança (Contas a Receber) se reporta diretamente ao Gerente de Contas a Receber e essa posição é baseada em Campinas, SP. A pessoa será responsável pela cobrança, preparação de informações financeiras relacionadas a Contas a Receber (AR), de forma precisa e dentro dos prazos...

  • Analista de Tesouraria Pleno

    2 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Onzze Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Responsável pela gestão e análise das atividades financeiras da empresa, otimizando o fluxo de caixa,  gerenciando riscos financeiros e apoiando a tomada de decisões com análises precisas e detalhadas.Controlar e projetar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, analisando as entradas e saídas de recursos.Gestão de investimentos e gerenciamento de...

  • Analista de Tesouraria

    1 dia atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Software Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    A é líder em soluções de tecnologia para o mercado latino-americano, com sede na Av. Paulista, São Paulo (a 50 metros do Metrô Consolação – Linhas Verde e Amarela) e escritórios no México, Colômbia e Estados Unidos.Na prezamos pelo respeito à pluralidade, por isso nos comprometemos com uma perspectiva abrangente, livre de preconceitos e...