Analista de Tesouraria e Contas a Receber Pleno
Há 3 dias
Empresa Nacional do Segmento de Locação de Equipamentos
Cargo: Analista de Tesouraria e Contas a Receber (Pleno)
Local: São Paulo/SP (Zona Sul)
Modelo: 100%Presencial
Horário: 08h00 às 17h45 (1h de intervalo)
Missão: Garantir a gestão eficiente do caixa, cumprimento dos controles financeiros, conciliações, gestão da carteira de recebíveis, projeções, cobrança ativa, e acuracidade das informações, contribuindo diretamente para o fluxo de caixa.
Principais Responsabilidades:
-Realizar a conciliação bancária diária (todas as contas correntes e aplicações).
Atualizar posições de caixa, extratos, aplicações financeiras, Cédulas, Debêntures, e outros instrumentos.
Controlar aplicações e resgates.
Projeções de fluxo de caixa (FCD/FCO) e reportes diários/semanais/mensais.
Acompanhar operações de crédito (leasing, financiamentos, covenants, garantias).
Manter rotinas de compliance, auditoria e documentação.
Monitorar custos bancários, tarifas e otimização do relacionamento com bancos
Realizar conciliação de recebimentos (boletos, transferências)
Atualizar e acompanhar aging, inadimplência, e demais KPIs
Monitorar inadimplência e executar rotinas de cobrança (e-mail, WhatsApp, ligações).
Acompanhar previsões de recebimento e elaborar relatórios gerenciais.
Competências Técnicas Necessárias
Excel avançado
Experiência com contas a receber, tesouraria, conciliações e fluxo de caixa
Conhecimento básico em indicadores financeiros (indicadores de liquidez, contas a receber, endividamento, operacionais)
Noções de matemática financeira
Experiência em tesouraria, AR ou finanças
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Analista de Tesouraria Pleno
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Baruel Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoVenha fazer parte do nosso timeHá mais de 120 anos no mercado, a Baruel é referência em produtos de higiene e cuidado pessoal, líder no segmento de cuidados com os pés. Valorizamos Qualidade, Execução, Sustentabilidade, Cuidado com Pessoas e Centralidade no Cliente.Estamos em busca de umaPessoa Analista de Tesouraria Plenopara atuar em uma área...
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Analista de Tesouraria Pleno
Há 4 dias
São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Baruel Tempo inteiroVenha fazer parte do nosso time!Há mais de 120 anos no mercado, a Baruel é referência em produtos de higiene e cuidado pessoal, líder no segmento de cuidados com os pés. Valorizamos Qualidade, Execução, Sustentabilidade, Cuidado com Pessoas e Centralidade no Cliente.Estamos em busca de uma Pessoa Analista de Tesouraria Pleno para atuar em uma área...
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Analista de Tesouraria Pleno
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Pacifica Continental Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoEmpresa renomada do setor de logística, está contratando um Analista de Tesouraria Pleno, para fazer parte do seu time, com atuação em modelo híbrido em São Paulo. Perfil do Candidato:Formação em áreas relacionadas a finanças;Experiência de aproximadamente 3 anos em Contas a Pagar;Experiência com SAP, principalmente SAP Concur e SAP SC;Nível...
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Analista Tesouraria Pleno
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil TG Advisory Tempo inteiroA TG está contratando um Analista de tesouraria pleno para atuar dentro de nosso cliente, hospital de referência na cidade de São Paulo.Contrato de trabalho direto com a TG, por período indeterminado, e com possibilidade posterior de efetivação pelo cliente.Vaga CLT - PRESENCIALBenefícios: VR de 31,00 por dia útil trabalhado e seguro de vida em...
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Contas a Receber Pleno
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Vitaurbana Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por anoAnalista Financeiro Pleno – CONTAS A RECEBERPrincipais funções e ResponsabilidadesGestão do Contas a Receber, contratos de venda, carteira de recebíveis, gestão de cobrança, e relatórios Responsável pelas conciliações bancárias, assegurando integração e demonstração de valores que transitam nas contas correntes do Grupo.Atendimento a...
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Analista de Contas a Receber Pleno
1 dia atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Jobbol Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por anoConsultoria em Engenharia admite Analista de Contas a Receber Pleno em São Paulo (Vila Cordeiro).Responsabilidades:Realização do processo de Contas a Receber e acompanhamento de pagamentos e recebimentos. Emissão e conferência de notas fiscais e boletos. Cobrança de clientes e controle de inadimplência. Apuração e retenção de impostos (IR, ISS,...
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Analista de Contas a Receber
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil GRUPO PARTAGE Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoJunte-se à Nossa EquipeEstamos em busca de profissionais comprometidos e apaixonados pelo que fazem, para a posição de Analista de Contas a Receber - Junior em São Paulo/SP.Trabalhamos de forma transformadora, impactando na vida das pessoas diariamente. Se você se identifica com os desafios propostos, quer se juntar a uma jornada repleta de aprendizados...
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Analista de Contas a Receber
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil International Schools Partnership Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoDescription Position at ISP Brazil Objetivo da vaga O/A Analista de Cobrança (Contas a Receber) se reporta diretamente ao Gerente de Contas a Receber e essa posição é baseada em Campinas, SP. A pessoa será responsável pela cobrança, preparação de informações financeiras relacionadas a Contas a Receber (AR), de forma precisa e dentro dos prazos...
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Analista de Tesouraria Pleno
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Onzze Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoResponsável pela gestão e análise das atividades financeiras da empresa, otimizando o fluxo de caixa, gerenciando riscos financeiros e apoiando a tomada de decisões com análises precisas e detalhadas.Controlar e projetar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, analisando as entradas e saídas de recursos.Gestão de investimentos e gerenciamento de...
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Analista de Tesouraria
1 dia atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Software Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por anoA é líder em soluções de tecnologia para o mercado latino-americano, com sede na Av. Paulista, São Paulo (a 50 metros do Metrô Consolação – Linhas Verde e Amarela) e escritórios no México, Colômbia e Estados Unidos.Na prezamos pelo respeito à pluralidade, por isso nos comprometemos com uma perspectiva abrangente, livre de preconceitos e...