Analista Financeiro PL

Analista Financeiro Pleno

Foco em Tesouraria

Sumário:

Garantir a precisão e a eficiência das movimentações de caixa da empresa. Seu foco é operacionalizar o Fluxo de Caixa, realizar conciliações complexas e dar suporte à gestão do endividamento e aplicações financeiras de curto prazo, assegurando a liquidez necessária para as operações diárias.

Responsabilidades e Atribuições Detalhadas:

1. Gestão e Controle do Fluxo de Caixa (FC):

• Fluxo de caixa diário: Elaborar, monitorar e analisar o Fluxo de Caixa diário (realizado e projetado de curto prazo), identificando excedentes ou necessidades de caixa para tomada de decisão imediata;

• Previsão de Caixa: Realizar a projeção de Fluxo de Caixa de médio prazo (semanal ou mensal), utilizando dados de Contas a Pagar e Receber e outras fontes, para otimizar o capital de giro;

• Reports de Posição de Caixa: Gerar e analisar relatórios de posição de tesouraria, saldos bancários e movimentações financeiras para a alta gestão;

2. Execução de Pagamentos, Recebimentos e Conciliações:

• Conciliação Bancária Avançada: Acompanhar o processo de conciliação bancária de maior complexidade (multi-moeda, múltiplas contas, etc.), investigando e solucionando divergências entre o ERP/Sistema e os extratos bancários;

• Processamento de Pagamentos: Assegurar a correta execução dos pagamentos a fornecedores, impostos e folha de pagamento dentro dos prazos, utilizando home banking e garantindo as alçadas de aprovação;

• Controle de Recebíveis: Acompanhar o processamento e a liquidação de Contas a Receber, incluindo a gestão de cobranças, cartões e sistemas de pagamento;

• Gestão de Convênios Bancários: Administrar a carteira de convênios (ex: boletos, cobrança escritural, folha de pagamento) e as tarifas bancárias, buscando a otimização de custos.

3. Operações financeiras e relacionamento bancário:

• Captação e aplicação de recursos: Auxiliar na negociação e operacionalização de linhas de crédito, empréstimos de curto prazo e aplicações financeiras, em conformidade com as políticas internas;

• Operações de Câmbio: Executar e registrar operações de câmbio (fechamento, remessas internacionais) e apoiar na documentação e compliance cambial, quando aplicável;

• Gestão de Hedge: Acompanhar e registrar operações de proteção (hedge) para mitigar riscos de variação cambial ou de taxa de juros, conforme orientação da alta gestão;

• Relacionamento com bancos: Ser o ponto de contato operacional e analítico com instituições financeiras, negociando tarifas, acessos e soluções de tesouraria.

4. Controles internos e melhoria de processos:

• Controles Internos: Garantir o cumprimento das políticas de segregação de funções, alçadas e procedimentos de segurança (compliance) nas rotinas de Tesouraria;

• Melhoria Contínua: Propor e implementar melhorias nas rotinas da Tesouraria, buscando automatização, redução de erros, maior agilidade e mitigação de riscos;

• Atuação Sistêmica: Atuar como key user dos módulos de Tesouraria e Contas a Pagar/Receber no sistema ERP, garantindo a correta integração e o lançamento das informações financeiras.

Requisitos e Qualificações Desejadas:

•
Formação Acadêmica:
Superior completo em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas afins.

•
Experiência consolidada:

• Rotinas de Tesouraria e Fluxo de Caixa
  (mínimo de 2 anos);
• Sólidos conhecimentos em rotinas de Contas a Pagar/Receber e Conciliação Contábil/Bancária;

•
Habilidades Técnicas:

• Conhecimento e prática em sistemas ERP e plataformas de home banking;
• Excel Avançado (Imprescindível): Domínio em análises de dados e modelagem de fluxo de caixa.