Analista Administrativa Financeira II

1. Fluxo de caixa a cada 10 dias, garantindo que todas as despesas e provisões estăo lançadas, e os recebimentos atualizados.

2. Posiçäo Financeira diária dos bancos repassando o que houve de entradas e saídas, os saldos que restaram em cada banco, o que temos de adiantamento de cliente em conta, e caminhões pagos.

3. Lançamento FCO liberação de recurso e empréstimos mensalmente.

4. Lançamento rendimento XP e ir pagos de recurso e empréstimos mensalmente.

5. Após fechamento contábil do mês, realizar a revisão das alocações de despesas, identificando discrepâncias em lançamentos e solicitando as correções.

6. Realizar controle e análise de despesas operacionais através de comparativos mês a mês, comparativos de despesas por loja, identificando discrepâncias e oportunidades e redução de custo mensalmente.

7. Realizar arquivamento em pastas e na rede de documentos entregues pela diretoria referente a Somafertil Caminhöes e RDF.

8. Responsável pelas conciliações de empréstimos e provisöes de juros e amortizações dos contratos do FCO.

9. Salvar relatórios de cobrança do Banco, para verificaçäo do que foi recebido e do que está pendente

para encaminhar ao departamento responsável (Auxiliar administrativo Caixa) para realizaçäo da cobrança do que estiver em aberto diariamente.

10. Liberaçăo de credito dos clientes já aprovados no sistema Dealer net após recebimento no fluxo e

realizaçăo da análise do crédito e pontualidade nos pagamentos das compras anteriores a prazo.
11. Liberação de credito e carteira via ted/pix/deposito. Para os clientes que não tern limite para compra a prazo após análise no sistema Dealer net. Sempre que houver demanda.

12.Realizar o cadastro de clientes a vista no sistema dealer net, inserindo todos os dados necessários para realizaçäo do serviços e faturamento
13. Analisar a documentaçäo (conforme Circular) dos novos clientes para verificaçâo da possibilidade de credito para compras a prazos aprovando os limites conforme capacidade do cliente, tornando-o apto, estabelecendo o limite para a compra e realizando a liberação no sistema Dealernet.

14. Exportar os relatórios de remessa de cobranças e recebimentos dos bancos para o sistema Dealer net diariamente, possibilitando a conciliação e identificação de diferenças para a busca de solução.

15. Confeccionar as notas de débito referente a recuperaçăo de despesas, bônus, florplan e coletar as assinaturas da Diretora Financeira, enviando ao setor responsável para o despacho junto a fábrica, solicitando a realizaçäo dos pagamentos dessa modalidade para a Somafertil Caminhões DAF, garantindo os recebimentos devidos.

16. Conferência notas de debito de garantia emitidas pelo caixa sempre que houver demanda.

17. Reanalisar a documentação (conforme Circular) dos clientes com credito já aprovado no sistema a cada 3 meses para verificaçäo da situaçăo atual do cliente, e solicitar documentação adicional para o cliente, caso seja necessário na reanálise. Assim que concluída, aprovar ou reprovar os limites conforme capacidade do cliente, estabelecendo o limite para a compra e realizando a liberaşăo no sistema Dealernet sob demanda.

18. Responsável pela atualização da classificação de credito conforme politica pré determinada, caso o clients migre de categoria.

19. Ponto Focal da Auditoria da KPGM para receber e enviar documentos pendentes.

20. Ponto focal projeto na nuvem para implantação, cobrança, mapeamento dos processos em cada loja.

21. Conferência da separaçäo das notas do arquivo morto vindo das filiais para o correto arquivamento

quando houver demanda.

22. Lançamentos de bônus e recuperação de despesas da DAF sempre que ocorre um pagamento.

23. Acompanhar cancelamento e devolução de notas, fazendo o encontro de contas do título de devoluçäo do sistema, e a baixa do título do banco, também e necessário detalhar que quando a forma de pagamento da nota e cartäo/boleto säo processos diferentes.

24. Após baixar as garantias/devoluções enviar relatórios aos garantistas para ter ciência do que ainda consta em aberto.

25. Acompanhar, Corrigir e alterar títulos por faturamento incorreto, como data de vencimento ou quantidade de parcelas.

26. Baixa diária de títulos pagos via borderô, confrontando com o que existe de comprovantes no banco.

27. Impressäo e digitalizaçăo de comprovantes, borderôs e boletos para arquivo morto e rede.

Garantir que toda a documentação necessária para o check list da auditoria tanto da matriz como das filiais esteja sendo feito o arquivamento correto tanto na rede como no arquivo morto.