Analista de Tesouraria SR

Você é uma pessoa apaixonada por tecnologia e está em busca de novos desafios? Gosta de trabalhar em ambientes desafiadores e dinâmicos? Se sim, venha fazer parte do nosso time Financeiro da Padtec 

Vamos impulsionar conexões para criar novas realidades

• Analisa e executa investimentos de curto e médio prazo (CDB, LCI, Fundos DI, compromissadas, FIDC, etc.) conforme política financeira.
• Controla operações de crédito e financiamento (BNDES, FINEP, FUNTTEL, ACC, Debêntures, leasing, etc.), faz a gestão da dívida, garantindo que a memória de cálculo está correta, controla a amortizações, juros e garantias.
• Negocia linhas de crédito e taxas com instituições financeiras, buscando a otimização do custo financeiro e a diversificação das fontes de funding ( Ex: Debêntures, FIDC, leasing, fiança, FINIMP, EXIM, NCE...)
• Realiza fechamentos de câmbio (pronto, futuro, ACC, ACE, hedge), controlando pagamentos e recebimentos em moeda estrangeira.
• Elabora e analisa o fluxo de caixa consolidado (diário, semanal, mensal e projetado), identificando desvios e oportunidades de otimização.
• Realiza projeções de curto, médio e longo prazo, considerando variações sazonais, compromissos financeiros e políticas de alçada.
• Garante o equilíbrio entre liquidez, rentabilidade e segurança nas decisões financeiras.
• Efetuar conciliações bancárias, garantindo que todos os lançamentos estejam corretamente registrados no sistema;
• Realizar interface com instituições financeiras, negociando condições de crédito, prazos e taxas;
• Garantir a execução dos pagamentos e recebimentos conforme políticas internas, mantendo a conformidade com prazos e aprovações;
• Apoiar o fechamento contábil mensal, fornecendo informações precisas sobre posição de caixa, variações cambiais e operações financeiras;
• Participar da elaboração de relatórios gerenciais e indicadores de tesouraria, fornecendo análises para a tomada de decisão;
• Contribuir para a melhoria contínua dos processos de tesouraria, implementando controles, automatizações e boas práticas;
• Apoiar auditorias internas e externas, garantindo a rastreabilidade e conformidade dos registros financeiros.
• Analisa os contratos de financiamento em conjunto com o Jurídico com objetivo de minimizar o risco de possíveis passiveis.

Experiências e Conhecimentos Desejados

• Experiência prévia de no mínimo 5 anos em tesouraria, preferencialmente em empresas de médio ou grande porte;
• Vivência com gestão de fluxo de caixa, aplicações financeiras, câmbio e operações bancárias;
• Conhecimento sólido em conciliação bancária, controles financeiros e instrumentos de crédito;
• Experiência com relacionamento bancário e negociação de taxas e limites de crédito.

• Graduação completa em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas;
• Pós-graduação ou MBA em Finanças, Controladoria ou Gestão Empresarial será considerado um diferencial.
• Domínio do pacote Microsoft Office, com Excel avançado (uso de fórmulas, tabelas dinâmicas, Power Query);
• Desejável conhecimento em Power BI para construção e análise de dashboards financeiros;
• Conhecimento de sistemas ERP (SAP, Totvs Protheus, ou similares);
• Familiaridade com sistemas bancários online e plataformas de tesouraria digital;
• Conhecimento em contabilidade financeira básica, projeções de fluxo de caixa e controles internos;
• Desejável noções de hedge cambial, derivativos financeiros e operações internacionais;
• Inglês intermediário ou avançado;
• Desejavél Espanhol intermediário - será considerado um diferencial.

Vantagens em ser #padtecker:

•Vale-refeição e alimentação no cartão Alelo

• Previdência Privada

• Plano médico e Odontológico para você e seus dependentes; 

• Apoio à saúde física com o Gympass

• Day Off (dia de folga no seu aniversário)

• Ginástica Laboral

• Crédito Consignado Creditas

• Auxílio Creche/ Auxílio PCD para pais que têm filhos com algum tipo de deficiência