Coordenador de Tesouraria e Conformidade Financeira

Oportunidade de Coordenador(a) de Tesouraria e Conformidade Financeira para atuar em Florianópolis/SC.

Atividades:

• Gerenciar o Fluxo de Caixa Diário (Daily Cash Management): Supervisionar o caixa, prevendo entradas (recebimentos) e saídas (pagamentos) para garantir a liquidez necessária ao cumprimento de todas as obrigações da OS.
• Elaborar Projeções de Fluxo de Caixa: Construir modelos de curto, médio e longo prazo, considerando as especificidades dos repasses públicos, contratos de gestão e convênios, para suportar a tomada de decisão estratégica da Diretoria Financeira.
• Gestão de Recursos Financeiros: Controlar e acompanhar limites bancários, aplicações financeiras (se aplicável), e realizar a gestão otimizada das contas bancárias por projeto/contrato.
• Conciliação Estratégica: Coordenar a conciliação bancária completa, garantindo a perfeita aderência entre os extratos bancários e os registros contábeis e de pagamentos no sistema ERP.
• Liderar o Ciclo de Pagamentos: Coordenar a recepção, organização e conferência da totalidade dos processos de pagamento a fornecedores e prestadores.
• Garantia de Compliance Fiscal: Assegurar a rigorosa conformidade das Notas Fiscais, documentos de regularidade fiscal (certidões negativas) e demais documentações, atendendo às exigências dos contratos de gestão e da legislação (incluindo Lei de Licitações/Lei 14.133/21).
• Processamento Bancário: Supervisionar a preparação e o envio de informações bancárias, incluindo a correta geração e upload dos arquivos CNAB e o gerenciamento das plataformas Internet Banking.
• Controle e Baixa: Garantir a supervisão da execução dos pagamentos e a tempestiva baixa no sistema ERP, confrontando documentos fiscais com os comprovantes de pagamento.
• Gestão de Pendências e Negociação: Proceder ao controle de pendências e coordenar negociações estratégicas com fornecedores para otimizar prazos e condições de pagamento, quando necessário e autorizado.
• Desenvolvimento de Políticas: Liderar o desenvolvimento, a implementação e a revisão de políticas, fluxos de trabalho e controles internos na Tesouraria e Contas a Pagar, com foco em compliance e auditoria.
• Supervisão de Equipe: Supervisionar e capacitar a equipe de analistas e assistentes, promovendo o desenvolvimento profissional e a cultura de excelência e conformidade.
• Fechamento e Relatório: Coordenar o fechamento e a conciliação prévia mensal das informações financeiras para integração com a Contabilidade, e atender prontamente às demandas de auditoria interna e externa.

Requisitos:

• Ensino Superior Completo em Contabilidade, Administração, Economia ou áreas correlatas.
• Domínio de sistemas ERP e experiência na gestão de grandes volumes de Contas a Pagar. Proficiência avançada em Excel e ferramentas do Pacote Office.
• Experiência comprovada com conciliação bancária, gestão de fluxo de caixa e relacionamento com grandes bancos e instituições financeiras.
• Pós-graduação (Especialização/MBA) em Gestão Orçamentária, Controladoria ou Finanças e Gestão Pública.

Diferenciais:

• Conhecimento prévio no sistema Tasy ou em outros ERPs hospitalares de grande porte.
• Conhecimento em Legislação do SUS, Contratos de Gestão e aspectos fiscais/tributários aplicáveis a OSS e repasses públicos.

Horário de trabalho: De segunda à sexta, horário comercial.

Benefícios: Período de recesso remunerado, convênios com restaurante e instituições de ensino, day off de aniversário.

Local: Florianópolis/SC (área continental).

Modalidade: PJ – 100% presencial

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Tipo de vaga: Tempo integral

Pagamento: R$8.000,00 - R$10.000,00 por mês

Benefícios:

• Convênios e descontos comerciais

Possibilidade de deslocamento/mudança de local:

• Florianópolis - SC: Deslocar-se ou se mudar para o local da vaga antes de começar a trabalhar (Obrigatório)

Pergunta(s) de seleção:

• Quanto tempo de experiência você possui nas atividades da função?
• Qual o valor da sua última remuneração? (Especificar se era PJ ou CLT)
• Você tem disponibilidade para trabalhar 100% presencial no bairro Estreito?