Analista de Escrituração de Fundos Sênior

1 semana atrás

Avenida Brigadeiro Faria Lima São Paulo São Paulo Brasil Genial Investimentos Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano
Description

Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado financeiro.

A área de escrituração de fundos de investimentos é responsável por realizar o controle e atualização de posição dos investidores, além de realizar as liquidações financeiras e conciliações dessas movimentações.

Buscamos um profissional com sólida experiência na atividade de escrituração de fundos de investimento e conhecimento do fluxo operacional de agente fiduciário de ativos.

#VemSerGenial

Responsibilities
  • Controle das posições de passivo dos fundos e execução dos principais eventos como: aplicações, amortizações, resgates, distribuições de rendimento e demais eventos de passivos;
  • Processamento, monitoramento e conciliação diária de ativos na B3 e CETIP;
  • Controle de emissão e destruição de ETFs e eventos financeiros de ativos de fundos;
  • Implementação de eventos corporativos e distribuições financeiras de fundos listados;
  • Realização de conciliação de movimentações;
  • Realização de conferência de pagamentos de resgates;
  • Verificação de eventos extraordinários (amortização, come-cotas etc.);
  • Identificação de melhorias e automatização de processos;
  • Assessoria para implementação do serviço de agente fiduciário de debêntures e outros ativos de crédito: lançamentos em mercado primário de Balcão, análise e registro de gravames, acompanhar pagamentos de juros e amortizações e outros eventos relacionados aos Títulos Privados, sendo desejável o conhecimento em ativos de Crédito Privado.
Prerequisites
  • Graduação completa em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias ou áreas afins;
  • Experiência mínima de 5 anos na função;
  • Domínio avançado do Excel;
  • Perfil analítico;
  • Desejável conhecimento em VBA, SQL, e/ou Python.
Experiences

Assistência Médica

Assistência Odontológica

Vale Refeição

Vale Alimentação

Seguro de Vida

TotalPass

GymPass (Wellhub)

PPR

Local: São Paulo, SP

Modelo: Presencial


  • Analista de Escrituração de Fundos Sênior

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Genial Investimentos Tempo inteiro

    Job description Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado financeiro. A...

  • Analista de Qualidade Sênior – Sistema de Escrituração Fiscal

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Hunt RH Tempo inteiro

    Analista de Qualidade Sênior – Sistema de Escrituração Fiscal Sobre a vaga: Estamos em busca de um(a) Analista de Qualidade Sênior com forte experiência em testes de sistemas voltados para Escrituração Fiscal. A pessoa será responsável por garantir a qualidade das entregas, além de colaborar com a evolução contínua dos processos e da equipe de...

  • Analista de Qualidade Sênior – Sistema de Escrituração Fiscal

    Há 10 horas

    São Paulo, Brasil Hunt RH Tempo inteiro

    Analista de Qualidade Sênior – Sistema de Escrituração Fiscal Sobre a vaga : Estamos em busca de um(a) Analista de Qualidade Sênior com forte experiência em testes de sistemas voltados para Escrituração Fiscal. A pessoa será responsável por garantir a qualidade das entregas, além de colaborar com a evolução contínua dos processos e da equipe...

  • Analista de Escrituração Junior

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Vórtx Tempo inteiro R$30.000 - R$60.000 por ano

    Vem viver BEYONDSomos uma empresa que transforma o mercado de capitais com tecnologia, excelência e soluções que conectam pessoas.Por que trabalhar na Vórtx?Como uma das melhores empresas para se trabalhar (GPTW), aqui você encontrará um ambiente onde a colaboração, a autonomia e a inovação se unem para criar um impacto real.Mantemos Cada Etapa...

  • Analista De Passivo De Fundos Pl

    2 semanas atrás

    Avenida Brigadeiro Faria Lima, , São Paulo, São Paulo, Brasil, - Trustee DTVM Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    DescriptionBuscamos um profissional para agregar a área de Passivo de Fundos da Trustee DTVM.ResponsibilitiesQuais serão as suas responsabilidades nesta posição:Coordenar e registrar as movimentações diárias, resgates e aportes de cotista via TED, Cetip ou PCO;Realizar atualização de PU, depósito de cotas e lançamento de venda (MDA) para aportes...

  • Especialista em Escrituração de Fundos de

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil The Bank of New York Mellon Corporation Tempo inteiro

    **_Traga suas ideias. Faça história. _** O BNY Mellon oferece uma variedade interessante de carreiras voltadas para o futuro na interseção de negócios, finanças e tecnologia. Somos uma das principais instituições financeiras e de gerenciamento de ativos do mundo, que administra trilhões de dólares em ativos, custódia e/ou administração....

  • Analista Jurídico Sênior | Fundos Estruturados

    Há 2 dias

    São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro

    Analista Jurídico Sênior | Fundos Estruturados Join to apply for the Analista Jurídico Sênior | Fundos Estruturados role at XP Inc. Sobre nós A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor...

  • Líder de Logística Barra Funda

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Prefeitura de Santo André Tempo inteiro

    Líder de Logística Local – Barra Funda, Zona Oeste Responsabilidades: Responsável por orientar e acompanhar a equipe, fazer cumprir as atividades da operação de carga e descarga e procedimentos de segurança. Salário: R$ 2.467,50 Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição R$21,50/dia, Vale Alimentação R$148,94, Convênio com o Clube SESC,...

  • Analista Financeiro Senior

    2 semanas atrás

    Avenida Brigadeiro Faria Lima, , São Paulo, São Paulo, Brasil, - ENGEFORM Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    DescriptionSeguindo o Princípio de que "tudo que merece ser feito, merece ser bem feito", desde 1976 a Engeform Engenharia atua em diversos segmentos, com mais de seiscentos empreendimentos e obras entregues. Se você assim como nós, é apaixonado pela Arte de Engenheirar venha trabalhar conoscoEstamos com uma oportunidade para a unidade de Concessões...

  • Analista de Escrituração e Custódia Jr

    40 minutos atrás

    São Paulo, Brasil Trustee DTVM Tempo inteiro

    **Buscamos um profissional para agregar a área de**Escrituração e Custódia**da**Banvox DTVM.**: **Responsabilidades e atribuições** **Quais serão as suas responsabilidades nesta posição**: - Batimento das carteiras dos fundos; - Acompanhamento e batimento de cálculos de ativos; - Liquidação de compra e venda de ativos; - Operações de caixa e...