Analista De Contas A Receber

Responsável por controlar os pagamentos e recebimentos da empresa, verificar vencimentos, emitir borderôs e realizar cobrança de contas em atraso.Acompanhar fluxo de caixa e elaborar relatórios da posição financeira da organização.Realizar conferência e baixa de todas as despesas e receitas e provisionamento das guias de impostos.ATRIBUIÇÕES:Controlar o processo de contas a pagar e receber da empresa (compras, serviços, folha de pagamento, etc.) atentando para a validação da documentação e prazos estipulados: receber os documentos (NFs, relatórios bancários, etc.);Conferir os dados do documento (identificação do emissor, valor a ser pago, discriminação dos impostos, etc.), registrar no sistema e arquivar;Acompanhar o vencimento para acionar o pagamento e ou recebimento e encaminhar à contabilização;Atualizar o saldo bancário confrontando-o com o volume de pagamentos a serem efetuados solicitando a intervenção do superior imediato para a baixa de aplicações, se necessário, para cumprir com as obrigações;Fazer a conciliação bancária das contas pagas e recebidas verificando o débito/crédito realizado com o respectivo lançamento, a fim de garantir que o extrato do sistema corresponda com o extrato bancárioPreparar mapas e quadros demonstrativos sobre a posição das contas (do período e provisões) para apreciação do superior;Realizar e acompanhar a realização do provisionamento e baixa de todas as despesas com e sem processo;Cadastrar novos fornecedores no sistema;Realizar conferência e provisionamentos das guias de impostos (IPI, ICMS, e impostos retidos na fonte);Responder pela administração de todas as contas/despesas sem processo recebidas no e-mail, a fim de assegurar que nenhuma fique sem pagar;Realizar controle e conferência das despesas de armazenagem (impressão, identificação do processo, conferência se está de acordo com a planilha do cliente, caso não esteja, entender com o operacional o porquê que o valor não confere, e passar e-mail para os armazéns caso o valor esteja divergente) TVV, GDL E ZILI;Realizar a conferência dos pagamentos que devem ser efetuados diariamente e passar para a Coordenação pagar, tratar os DDAs pendentes, enviando para os setores para tentar identificar a origem, para que não fiquem sem pagar;Apresentar os indicadores do setor de contas a pagar;Gerir os recebimentos e provisionamento de todas as despesas de benefícios, FGTS, INSS, Sindicatos, etc.;Realizar a conferência das prestações de contas de reembolsos e de cartões de créditos;Realizar a conciliação das faturas dos cartões de crédito da empresa;Realizar entrada de todas as notas de consumo, CTE, e notas de serviços prestados com retenção;Sanar dúvidas e orientar assistentes e estagiários da área;Realizar envio das movimentações para a contabilidade quinzenalmente;Realizar atendimentos das solicitações da contabilidade;Preparar relatórios de indicadores da área e acompanhar performance, sugerindo melhorias para os indicadores abaixo do esperado;Realizar a gestão das contas a receber, garantindo atualização e controle dos recebimentos;Analisar e monitorar a situação de crédito dos clientes, avaliando riscos e propondo limites de crédito;Efetuar cobranças ativas (telefone e e-mail), visando a regularização de pendências financeiras;Elaborar relatórios gerenciais sobre performance de recebimentos e inadimplência;Trabalhar em conjunto com as áreas de vendas e atendimento ao cliente para resolver questões relacionadas a pagamentos e créditos;Conduzir negociações com clientes inadimplentes, buscando soluções que assegurem os recebimentos;Realizar outras atividades correlatas à função.Diferenciais:Experiência com sistemas ERP, principalmente TOTVS Protheus.Conhecimento em análise de crédito para diferentes setores (varejo, indústria, serviços, etc.).Boa capacidade de trabalhar sob pressão e com metas.