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Coordenador de Tesouraria
4 semanas atrás
Atibaia, Brasil
HotelConsult
Tempo inteiro
Estamos procurando um profissional qualificado para assumir o papel de Coordenador de Tesouraria em nossa empresa. O Coordenador de Tesouraria será responsável por supervisionar as atividades diárias de tesouraria, gerenciar os fluxos de caixa, otimizar as operações bancárias e garantir a conformidade com políticas e regulamentos financeiros.
Responsabilidades:
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Gestão de Fluxo de Caixa:
- Monitorar e prever o fluxo de caixa da empresa, garantindo que haja fundos suficientes para atender às obrigações financeiras.
- Desenvolver estratégias para otimizar o uso dos recursos financeiros, minimizando o saldo ocioso e maximizando o retorno sobre investimentos.
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Gestão Bancária:
- Gerenciar relacionamentos com instituições financeiras, incluindo bancos e fornecedores de serviços financeiros.
- Negociar termos e condições de serviços bancários, como taxas de juros, tarifas e linhas de crédito.
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Controle de Contas e Pagamentos:
- Supervisionar o processamento de contas a pagar e contas a receber, garantindo a precisão e pontualidade das transações.
- Revisar e autorizar pagamentos, transferências bancárias e outras transações financeiras conforme necessário.
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Gestão de Riscos Financeiros:
- Identificar e avaliar os riscos financeiros da empresa, como exposição cambial, risco de crédito e risco de liquidez.
- Desenvolver e implementar estratégias de mitigação de riscos para proteger os ativos financeiros da empresa.
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Relatórios Financeiros:
- Preparar relatórios financeiros e análises para a alta administração, fornecendo informações sobre o desempenho financeiro e os riscos associados.
- Manter a transparência e a precisão das informações financeiras, em conformidade com as normas contábeis e regulamentações aplicáveis.
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Melhoria de Processos:
- Identificar oportunidades de melhoria nos processos de tesouraria e implementar soluções eficientes e automatizadas.
- Colaborar com outras áreas, como contabilidade e controle financeiro, para garantir a integração e a eficácia dos processos financeiros.
Requisitos:
- Formação em Administração, Economia, Contabilidade ou área relacionada. Pós-graduação em Finanças é desejável.
- Experiência prévia em funções de tesouraria ou finanças, com conhecimento em gestão de fluxo de caixa, gestão bancária e análise de riscos financeiros.
- Conhecimento sólido em ferramentas de análise financeira e sistemas de gestão financeira.
- Excelentes habilidades analíticas, de comunicação e liderança.
- Capacidade de trabalhar sob pressão, gerenciar prazos e tomar decisões acertadas.
- Forte ética profissional e compromisso com a conformidade e a integridade financeira.