Analista Asset Servicing- Financial Control | Receitas e Repasses

Sobre a área:

A área de Asset Servicing é responsável pela administração e controladoria de fundos de investimento domiciliados no Brasil e no exterior. Esses serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia. 

Dentro de Asset Servicing, a área de Financial Control é responsável pela centralização e integridade dos fluxos financeiros relacionados à operação de fundos de investimento, garantindo acurácia, controle e eficiência ao longo de todo o processo. Atua de forma integrada com áreas como Finance, Custódia, Gestão e Distribuição, com papel relevante na mitigação de riscos e no bom funcionamento das operações. 

No seu dia a dia:

• 
  
• Realizar a liquidação das operações dos portfólios administrados 
  
• Calcular e liquidar valores a serem repassados aos clientes, referentes às receitas dos fundos 
  
• Calcular e liquidar valores a serem repassados aos prestadores de serviços dos fundos 
  
• Executar a liquidação das despesas relacionadas aos portfólios administrados 
  
• Assegurar a consistência das conciliações financeiras em parceria com a área de Finance 
  
• Elaborar relatórios relacionados às atividades da área 
  
• Identificar oportunidades de melhoria, automação e ganho de eficiência nos processos 
  
• Desenvolver e acompanhar indicadores de performance da área 
  

Esperamos de você:

• 
  
• Formação superior em Engenharia, Economia, Administração, Contabilidade ou áreas correlatas 
  
• Interesse pelo mercado financeiro e/ou experiência prévia em instituições financeiras 
  
• Inglês avançado 
  
• Excel avançado 
  
• Proatividade e interesse em desenvolvimento contínuo 
  
• Conhecimento em Python será um diferencial
  

Por que fazer parte do time:  

• 
  
• Atuação em uma área essencial para o funcionamento das operações de fundos 
  
• Contato direto com diversas frentes do mercado financeiro 
  
• Ambiente com oportunidades de aprendizado e desenvolvimento contínuo 
  
• Possibilidade de atuar com automação e melhoria de processos 
  

Benefícios:

• 
  
• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
  
• Auxílio Alimentação e Refeição;
  
• Plano Médico;
  
• Plano Odontológico;
  
• Auxílio Creche/Babá;
  
• Vale Transporte;
  
• WellHub;
  
• TotalPass;
  
• Programa de Apoio Pessoal (EAP);
  
• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
  
• Desconto em Farmácia;
  
• Programa de Nutrição;
  
• Programa de Gestantes;
  
• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã