Processamento de fundos

**Responsabilidade da área**:Para o processamento de Fundos Estruturados, o analista será responsável por analisar as informações e executar as atividades com qualidade antes de disponibilizar os relatórios aos nossos clientes, através dos serviços de conciliações financeiras, acompanhamento do período de oferta, controle diário da rentabilidade...

Descrição:       O processamento é o responsável por realizar os apontamentos que acontecem na carteia do fundo diariamente. Principais responsabilidade: ·       Identificar oportunidades de melhoria nas atividades e consequentemente automatizações necessárias;·       Monitorar e acompanhar a movimentação de cotistas de fundos de...

Descrição : O processamento é o responsável por realizar os apontamentos que acontecem na carteia do fundo diariamente. Principais responsabilidade : Identificar oportunidades de melhoria nas atividades e consequentemente automatizações necessárias; Monitorar e acompanhar a movimentação de cotistas de fundos de investimento; Monitorar e acompanhar o...

Responsabilidades e atribuições Realizar a validação de cotas dos fundos, garantindo acurácia dos cálculos e conformidade com regulamentos e normas vigentes. Analisar a rentabilidade da cota e variações de performance das carteiras, identificando e explicando desvios relevantes. Efetuar a conciliação de caixa e dos saldos das contas dos fundos,...

Responsabilidades e atribuições Realizar a validação de cotas dos fundos, garantindo acurácia dos cálculos e conformidade com regulamentos e normas vigentes. Analisar a rentabilidade da cota e variações de performance das carteiras, identificando e explicando desvios relevantes. Efetuar a conciliação de caixa e dos saldos das contas dos fundos,...

Responsabilidades e atribuições:Cadastro e atualização de parâmetros de passivos de fundos em sistema Registro de eventos de passivo nas carteiras dos fundos em sistema Cálculo a validação de cálculo do valor relacionado a eventos de passivo dos fundos (integralização, amortização, resgate etc.) Acompanhamento e validação de cálculo de...

Descrição das Atividades: O Analista de Processamento Pleno atuará no suporte e execução das rotinas operacionais relacionadas ao processamento de fundos estruturados (FIDCs, FIPs, FIIs, Fundos Imobiliários e Multimercados Estruturados). Esse(a) profissional será responsável pelo acompanhamento contábil, operacional e regulatório dos veículos,...

**O assitente será reponsável por**:- Gerenciamento de movimentacao de aplicação e resgate de cotistas- Suporte na implantacao de novos clientes junto a equipe de implementacao- Gerenciamento de movimentacao de cotistas de fundos de investimento- Conciliação de movimento de ativo e passivo de fundos.- Suporte a projetos estrategicos da...

Realizar o Processamento dos FIDCs...A EmpresaBanco nacional Descrição da vagaRealizar o Processamento dos FIDCs;Acompanhar e analisar a rentabilidade das carteiras;Realizar o acompanhamento e definição dos fluxos operacionais de estruturação dos FIDCs;Analisar os cálculos de Performance, Taxas de Rebate, Administração, Gestão, entre...

Realizar o Processamento dos FIDCs... A Empresa Banco nacional Descrição da vaga Realizar o Processamento dos FIDCs; Acompanhar e analisar a rentabilidade das carteiras; Realizar o acompanhamento e definição dos fluxos operacionais de estruturação dos FIDCs; Analisar os cálculos de Performance, Taxas de Rebate, Administração, Gestão, entre...