Processamento de fundos

Descrição:       O processamento é o responsável por realizar os apontamentos que acontecem na carteia do fundo diariamente. Principais responsabilidade: ·       Identificar oportunidades de melhoria nas atividades e consequentemente automatizações necessárias;·       Monitorar e acompanhar a movimentação de cotistas de fundos de...

Descrição:O processamento é o responsável por realizar os apontamentos que acontecem na carteia do fundo diariamente.Principais responsabilidade:· Identificar oportunidades de melhoria nas atividades e consequentemente automatizações necessárias;· Monitorar e acompanhar a movimentação de cotistas de fundos de investimento;· Monitorar e acompanhar...

A EmpresaBanco multinacional Europeu.Descrição da vagaRealizar o processamento diário de fundos 175, incluindo registro e controle das movimentações da carteira;Analisar e validar o cálculo de cotas, assegurando a correta marcação a mercado dos ativos;Gerar relatórios diários para envio aos gestores;Interagir com gestores e clientes para...

A EmpresaBanco multinacional Europeu.Descrição da vagaRealizar o processamento diário de fundos 175, incluindo registro e controle das movimentações da carteira;Analisar e validar o cálculo de cotas, assegurando a correta marcação a mercado dos ativos;Gerar relatórios diários para envio aos gestores;Interagir com gestores e clientes para...

ANALISTA DE PROCESSAMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (Nº DO VAGA: BP2003849) ** Descrição **Atividades**: O analista deverá desempenhar funções de cálculo de cotas, validação de rentabilidade, conciliação e acerto de posições das carteiras dos fundos, geração e disponibilização de relatórios aos clientes. ** Qualificações...

Responsabilidades e atribuições:Cadastro e atualização de parâmetros de passivos de fundos em sistema Registro de eventos de passivo nas carteiras dos fundos em sistema Cálculo a validação de cálculo do valor relacionado a eventos de passivo dos fundos (integralização, amortização, resgate etc.) Acompanhamento e validação de cálculo de...

Descrição das Atividades: O Analista de Processamento Pleno atuará no suporte e execução das rotinas operacionais relacionadas ao processamento de fundos estruturados (FIDCs, FIPs, FIIs, Fundos Imobiliários e Multimercados Estruturados). Esse(a) profissional será responsável pelo acompanhamento contábil, operacional e regulatório dos veículos,...

A área de Back Office - Processamento de Fundos tem o objetivo de garantir diariamente que o cálculo de cotas de fundos seja executado com exatidão e dentro dos SLA´s acordados. Os resultados desta atividade possuem impacto direto na prateleira de fundos que será ofertada a nossos clientes diariamente.Responsabilidades e atribuiçõesPara essa...

Descrição das Atividades:O Analista de Processamento Pleno atuará no suporte e execução das rotinas operacionais relacionadas ao processamento de fundos estruturados (FIDCs, FIPs, FIIs, Fundos Imobiliários e Multimercados Estruturados). Esse(a) profissional será responsável pelo acompanhamento contábil, operacional e regulatório dos veículos,...

Descrição das Atividades:O Analista de Processamento Pleno atuará no suporte e execução das rotinas operacionais relacionadas ao processamento de fundos estruturados (FIDCs, FIPs, FIIs, Fundos Imobiliários e Multimercados Estruturados).Esse(a) profissional será responsável pelo acompanhamento contábil, operacional e regulatório dos veículos,...