Especialista em Processamento de Fundos

Há 7 dias

São Paulo, Brasil Kanastra Tempo inteiro

Responsabilidades e atribuições Realizar a validação de cotas dos fundos, garantindo acurácia dos cálculos e conformidade com regulamentos e normas vigentes. Analisar a rentabilidade da cota e variações de performance das carteiras, identificando e explicando desvios relevantes. Efetuar a conciliação de caixa e dos saldos das contas dos fundos, assegurando consistência entre sistemas e extratos bancários. Preparar e realizar o envio de informações de PL e cota ao mercado e a órgãos reguladores, dentro dos prazos estabelecidos. Elaborar e enviar relatórios gerenciais e operacionais para clientes internos e externos. Analisar relatórios operacionais e contábeis, bem como variações de carteira, apoiando a identificação de inconsistências e oportunidades de melhoria. Prestar suporte a auditorias internas e externas, esclarecendo dúvidas e fornecendo informações e documentos necessários. Participar da homologação de novas versões de sistemas, realizando testes, validações e apoio na implementação. Atuar ativamente na melhoria contínua de processos e ferramentas, propondo automações, padronizações e ganhos de eficiência. Requisitos e qualificações Formação superior em Administração, Economia, Contabilidade, Engenharia ou áreas correlatas. Experiência prévia com processamento e controle de fundos de investimento. Conhecimento em cálculo e validação de cotas, PL e rentabilidade. Vivência com conciliação de caixa e análise de carteiras. Capacidade analítica e atenção a detalhes. Boa organização, gestão de prazos e senso de responsabilidade. Excel intermediário/avançado. Conhecimento de sistemas de mercado (ex.: Sinqia, ou similares) será considerado diferencial. Diferenciais Certificações (CEA e/ou CGE). Conhecimento em Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Conhecimento de normas e órgãos regulatórios. O que oferecemos Modelo de trabalho híbrido e flexível para frequentar nossos escritórios em Uberlândia e São Paulo. Cartão de benefícios Caju: VR/VA e auxílio transporte. Plano de saúde sem coparticipação. Plano odontológico sem coparticipação. Auxílio creche. Gympass.

  • Processamento de Fundos

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil ASCAS Tempo inteiro

    Descrição : O processamento é o responsável por realizar os apontamentos que acontecem na carteia do fundo diariamente. Principais responsabilidade : Identificar oportunidades de melhoria nas atividades e consequentemente automatizações necessárias; Monitorar e acompanhar a movimentação de cotistas de fundos de investimento; Monitorar e acompanhar o...

  • Processamento de fundos

    Há 4 dias

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Descrição:       O processamento é o responsável por realizar os apontamentos que acontecem na carteia do fundo diariamente. Principais responsabilidade: ·       Identificar oportunidades de melhoria nas atividades e consequentemente automatizações necessárias;·       Monitorar e acompanhar a movimentação de cotistas de fundos de...

  • Especialista em processamento de fundos

    Há 4 dias

    São Paulo, Brasil Kanastra Tempo inteiro

    Responsabilidades e atribuições Realizar a validação de cotas dos fundos, garantindo acurácia dos cálculos e conformidade com regulamentos e normas vigentes. Analisar a rentabilidade da cota e variações de performance das carteiras, identificando e explicando desvios relevantes. Efetuar a conciliação de caixa e dos saldos das contas dos fundos,...

  • Processamento de fundos

    2 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil ASCAS Tempo inteiro

    Descrição:       O processamento é o responsável por realizar os apontamentos que acontecem na carteia do fundo diariamente. Principais responsabilidade: ·       Identificar oportunidades de melhoria nas atividades e consequentemente automatizações necessárias; ·       Monitorar e acompanhar a movimentação de cotistas de fundos de...

  • Especialista em processamento de fundos

    Há 4 dias

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Responsabilidades e atribuições:Cadastro e atualização de parâmetros de passivos de fundos em sistemaRegistro de eventos de passivo nas carteiras dos fundos em sistemaCálculo a validação de cálculo do valor relacionado a eventos de passivo dos fundos (integralização, amortização, resgate etc.)Acompanhamento e validação de cálculo de imposto...

  • Analista Pleno

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Vem ser BRL Trust! Tempo inteiro

    **Responsabilidade da área**:Para o processamento de Fundos Estruturados, o analista será responsável por analisar as informações e executar as atividades com qualidade antes de disponibilizar os relatórios aos nossos clientes, através dos serviços de conciliações financeiras, acompanhamento do período de oferta, controle diário da rentabilidade...

  • Especialista em processamento de fundos

    2 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil Kanastra Tempo inteiro

    Responsabilidades e atribuições:Cadastro e atualização de parâmetros de passivos de fundos em sistema Registro de eventos de passivo nas carteiras dos fundos em sistema Cálculo a validação de cálculo do valor relacionado a eventos de passivo dos fundos (integralização, amortização, resgate etc.) Acompanhamento e validação de cálculo de...

  • Especialista de Estruturação de Fundos

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Ceres Investimentos Tempo inteiro

    Nascidos e forjados no agro. Somos multi-produto, com um portifólio diverso, versátil e competitivo. Somos multi-elo, provendo solução integral com consultoria especializada, securitizadora e gestora.Criamos, estruturamos e operacionalizamos modelos de crédito customizados e aderentes ao negócio, melhorando integralmente o resultado da sua operação...

  • Estagiário(a) em Processamento de Fundos Líquidos

    Há 2 dias

    São Paulo, Brasil Genial Investimentos Tempo inteiro

    Você, estudante universitário, apaixonado pelo mundo das finanças e economia, que busca iniciar sua carreira no mercado, que tal experimentar de perto e vivenciar o dia a dia de uma Instituição Financeira?Buscamos estudantes que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer.Imagine-se explorando um mundo dinâmico onde a...

  • Especialista de Estruturação de Fundos

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Ceres Investimentos Tempo inteiro

    Nascidos e forjados no agro. Somos multi-produto, com um portifólio diverso, versátil e competitivo. Somos multi-elo, provendo solução integral com consultoria especializada, securitizadora e gestora. Criamos, estruturamos e operacionalizamos modelos de crédito customizados e aderentes ao negócio, melhorando integralmente o resultado da sua operação...