Analista de contas a receber

Responsável por controlar os pagamentos e recebimentos da empresa, verificar vencimentos, emitir borderôs e realizar cobrança de contas em atraso. Acompanhar fluxo de caixa e elaborar relatórios da posição financeira da organização. Realizar conferência e baixa de todas as despesas e receitas e provisionamento das guias de impostos. ATRIBUIÇÕES: Controlar o processo de contas a pagar e receber da empresa (compras, serviços, folha de pagamento, etc.) atentando para a validação da documentação e prazos estipulados: receber os documentos (NFs, relatórios bancários, etc.); Conferir os dados do documento (identificação do emissor, valor a ser pago, discriminação dos impostos, etc.), registrar no sistema e arquivar; Acompanhar o vencimento para acionar o pagamento e ou recebimento e encaminhar à contabilização; Atualizar o saldo bancário confrontando-o com o volume de pagamentos a serem efetuados solicitando a intervenção do superior imediato para a baixa de aplicações, se necessário, para cumprir com as obrigações; Fazer a conciliação bancária das contas pagas e recebidas verificando o débito/crédito realizado com o respectivo lançamento, a fim de garantir que o extrato do sistema corresponda com o extrato bancário Preparar mapas e quadros demonstrativos sobre a posição das contas (do período e provisões) para apreciação do superior; Realizar e acompanhar a realização do provisionamento e baixa de todas as despesas com e sem processo; Cadastrar novos fornecedores no sistema; Realizar conferência e provisionamentos das guias de impostos (IPI, ICMS, e impostos retidos na fonte); Responder pela administração de todas as contas/despesas sem processo recebidas no e-mail, a fim de assegurar que nenhuma fique sem pagar; Realizar controle e conferência das despesas de armazenagem (impressão, identificação do processo, conferência se está de acordo com a planilha do cliente, caso não esteja, entender com o operacional o porquê que o valor não confere, e passar e-mail para os armazéns caso o valor esteja divergente) TVV, GDL E ZILI; Realizar a conferência dos pagamentos que devem ser efetuados diariamente e passar para a Coordenação pagar, tratar os DDAs pendentes, enviando para os setores para tentar identificar a origem, para que não fiquem sem pagar; Apresentar os indicadores do setor de contas a pagar; Gerir os recebimentos e provisionamento de todas as despesas de benefícios, FGTS, INSS, Sindicatos, etc.; Realizar a conferência das prestações de contas de reembolsos e de cartões de créditos; Realizar a conciliação das faturas dos cartões de crédito da empresa; Realizar entrada de todas as notas de consumo, CTE, e notas de serviços prestados com retenção; Sanar dúvidas e orientar assistentes e estagiários da área; Realizar envio das movimentações para a contabilidade quinzenalmente; Realizar atendimentos das solicitações da contabilidade; Preparar relatórios de indicadores da área e acompanhar performance, sugerindo melhorias para os indicadores abaixo do esperado; Realizar a gestão das contas a receber, garantindo atualização e controle dos recebimentos; Analisar e monitorar a situação de crédito dos clientes, avaliando riscos e propondo limites de crédito; Efetuar cobranças ativas (telefone e e-mail), visando a regularização de pendências financeiras; Elaborar relatórios gerenciais sobre performance de recebimentos e inadimplência; Trabalhar em conjunto com as áreas de vendas e atendimento ao cliente para resolver questões relacionadas a pagamentos e créditos; Conduzir negociações com clientes inadimplentes, buscando soluções que assegurem os recebimentos; Realizar outras atividades correlatas à função. Diferenciais: Experiência com sistemas ERP, principalmente TOTVS Protheus. Conhecimento em análise de crédito para diferentes setores (varejo, indústria, serviços, etc.). Boa capacidade de trabalhar sob pressão e com metas.