Analista de Asset Servicing

Há 4 dias

Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro
Sobre a Área
A área de Asset Servicing é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, atendimento aos gestores, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia.
A área de Contabilidade de Fundos de Investimento Financeiro e Fundos de Índice é responsável pela contabilização dos fundos de investimento enquadrados nessa categoria, assim como na elaboração dos balancetes mensais, atendimento à auditoria dos fundos e envio das Demonstrações Financeiras ao órgão regulador.
Principais atividades e desafios da posição
- Alinhar cronograma de trabalho com os auditores independentes e áreas internas do BTG, bem como garantir o cumprimento do cronograma estabelecido;
- Prover documentação suporte aos testes de auditoria, de acordo com solicitações históricas e/ou pontuais;
- Analisar e direcionar solicitações/ questionamentos dos auditores independentes;
- Monitorar e reportar indicadores sobre o andamento/ conclusão do processo de auditoria das Demonstrações Financeiras dos fundos de investimento;
- Desenvolver e implementar estratégias para otimizar o fluxo de auditoria das Demonstrações Financeiras dos fundos de investimento; e
O que esperamos de você
- Ensino superior completo ou em fase de conclusão (preferencialmente em cursos de Ciências Contábeis, Administração, Economia, Engenharia ou Direito);
- Desejável experiência em auditoria independente de fundos de investimento;
- Experiência em contabilidade de fundos será um diferencial;
- Experiência em instituições do mercado financeiro será um diferencial;
- Desejável Excel avançado (utilização de fórmulas e funções complexas, tabelas dinâmicas, automatização com Macros e VBAs, análise e visualização de dados, gerenciamento de dados, colaboração e integração com outras ferramentas e plataformas);
- Conhecimento de programação em Python será um diferencial;
- Capacidade analítica;
- Facilidade de trabalho em equipe.
Benefícios
- Salário CLT;
- PLR Própria;
- Vale Alimentação e Vale Refeição;
- Seguro Saúde e Odontológico;
- Auxílio Creche;
- Vale Transporte;
- Programa de academias, saúde e bem-estar;
- Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida; e
- Programa de Apoio Pessoal.

  • Analista Asset Servicing

    Há 4 dias

    Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    **Sobre a área**: - A BTG Pactual Asset Servicing oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem Cálculo de Cotas, Contabilidade dos Fundos, Escrituração de Cotas, Risco/Compliance, Precificação, Reconciliação de Custódia, dentre outros. Além...

  • Analista Asset Servicing

    Há 2 dias

    Rio de Janeiro, Brasil Btg Pactual Tempo inteiro

    Analista Asset Servicing - Contabilidade Fundos Offshore na BTG Pactual Rio de Janeiro No seu dia a dia: Executar a conciliação e registro dos movimentos contábeis dos Fundos Offshore periodicamente;Preparar Demonstrações Financeiras de Fundos Offshore anualmente baseado em IFRS ou USGAAP;Avaliar o processo operacional e propor melhoria de...

  • Analista Asset Servicing

    Há 2 dias

    Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    **Sobre a área**: A área de Asset Servicing é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem: cálculo de cotas, serviço de middle, operacionalização de eventos, contabilidade, escrituração, controle de enquadramento,...

  • Analista de Asset Servicing

    Há 5 dias

    Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    Sobre a Área A área de Asset Servicing é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, atendimento aos gestores, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e...

  • Vaga Afirmativa para Pessoas com Deficiência

    1 semana atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    Sobre a Área A área de Asset Servicing é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, atendimento aos gestores, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e...

  • Vaga Afirmativa para Pessoas com Deficiência

    1 semana atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    Sobre a ÁreaA área de Asset Servicing é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, atendimento aos gestores, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação...

  • Analista Asset Servicing

    Há 2 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    No seu dia a dia: Executar a conciliação e registro dos movimentos contábeis dos Fundos Offshore periodicamente;Preparar Demonstrações Financeiras de Fundos Offshore anualmente baseado em IFRS ou USGAAP;Avaliar o processo operacional e propor melhoria de eficiência;Gerenciar e endereçar demandas e cronogramas relacionadas a auditoria de forma...

  • Analista Asset Servicing

    Há 2 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    No Seu Dia a DiaExecutar a conciliação e registro dos movimentos contábeis dos Fundos Offshore periodicamente;Preparar Demonstrações Financeiras de Fundos Offshore anualmente baseado em IFRS ou USGAAP;Avaliar o processo operacional e propor melhoria de eficiência;Gerenciar e endereçar demandas e cronogramas relacionadas a auditoria de forma...

  • Analista de Investimentos

    Há 6 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Vallon Asset Management Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Vaga: Analista de InvestimentosLocal: Estado do Rio de JaneiroModelo de trabalho: PresencialE-mail para candidatura: Sobre a VallonA Vallon Asset Management é uma gestora independente com foco em estratégias de investimento estruturadas, que combinam análise fundamentalista rigorosa com disciplina de execução. Nosso propósito é gerar valor de forma...

  • Vaga Afirmativa para Pessoas com Deficiência

    4 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Vaga Afirmativa para Pessoas com Deficiência - Asset Servicing | Innovation - Automation A BTG Pactual Asset Servicing oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem Cálculo de Cotas, Contabilidade dos Fundos, Escrituração de Cotas, Risco/Compliance,...