Especialista de Tesouraria

ESPECIALISTA EM TESOURARIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Principais responsabilidades

Gestão de Caixa e Liquidez

• Elaborar, acompanhar e atualizar o fluxo de caixa realizado e projetado;
• Monitorar diariamente saldos, disponibilidades e necessidades de caixa;
• Apoiar a definição de estratégias para otimização do caixa e capital de giro;
• Analisar entradas e saídas financeiras, identificando desvios e oportunidades de melhoria.

Gestão Bancária

• Gerenciar o relacionamento com bancos e demais instituições financeiras;
• Negociar tarifas bancárias, taxas, limites de crédito e condições comerciais;
• Avaliar alternativas para redução de custos financeiros;
• Administrar contas bancárias e garantir a correta movimentação dos recursos;
• Acompanhar e validar transferências, pagamentos e demais operações financeiras.

Pagamentos e Recebimentos

• Supervisionar a programação e execução dos pagamentos;
• Garantir que os compromissos financeiros sejam cumpridos dentro dos prazos;
• Acompanhar recebimentos e seus impactos no fluxo de caixa;
• Validar informações e documentos antes da execução das operações;
• Garantir o cumprimento das alçadas e políticas internas de aprovação.

Conciliação e Controles

• Supervisionar e validar as conciliações bancárias;
• Identificar e solucionar divergências financeiras;
• Garantir a integridade e confiabilidade das informações da Tesouraria;
• Desenvolver e aprimorar controles internos e processos financeiros;
• Apoiar auditorias internas e externas.

Planejamento e Análise Financeira

• Elaborar relatórios gerenciais de Tesouraria;
• Desenvolver indicadores de desempenho financeiro;
• Analisar variações entre fluxo de caixa previsto e realizado;
• Apoiar estudos de viabilidade e decisões relacionadas à disponibilidade financeira;
• Fornecer informações para a Diretoria Financeira e demais áreas estratégicas;
• Participar da construção e acompanhamento do planejamento financeiro.

Operações Financeiras

• Acompanhar aplicações e resgates de recursos financeiros;
• Avaliar alternativas de rentabilização das disponibilidades de caixa;
• Acompanhar operações de crédito e financiamento;
• Apoiar operações de câmbio, quando aplicável;
• Monitorar exposição financeira e riscos relacionados às operações da empresa.

Requisitos

• Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Finanças ou áreas correlatas;
• Experiência sólida em Tesouraria, Planejamento Financeiro ou áreas correlatas;
• Experiência comprovada com gestão de fluxo de caixa;
• Conhecimento avançado em gestão de liquidez e capital de giro;
• Experiência em relacionamento e negociação com instituições financeiras;
• Conhecimento de operações bancárias, aplicações financeiras e crédito;
• Excel avançado;
• Experiência comprovada no Totvs;
• Experiência com sistemas ERP e plataformas bancárias;
• Capacidade de análise financeira e elaboração de relatórios gerenciais.

Diferenciais

• Pós-graduação ou MBA em Finanças, Controladoria, Economia ou áreas correlatas;
• Inglês avançado;
• Experiência com operações internacionais e câmbio;
• Experiência com empresas de médio ou grande porte;
• Experiência na implantação ou melhoria de processos de Tesouraria;
• Conhecimento em gestão de riscos financeiros;
• Experiência com ferramentas de automação financeira.

Perfil profissional

Buscamos um profissional sênior, analítico, estratégico e hands-on, com autonomia para conduzir as atividades de Tesouraria e capacidade de atuar próximo à liderança financeira.

É importante possuir visão de negócio, capacidade de antecipar riscos, habilidade de negociação com instituições financeiras e forte orientação para controle, eficiência e resultados.

Competências comportamentais

• Visão estratégica e financeira;
• Capacidade analítica;
• Organização e planejamento;
• Autonomia e senso de responsabilidade;
• Proatividade;
• Capacidade de negociação;
• Senso de urgência;
• Atenção aos detalhes;
• Boa comunicação;
• Capacidade de tomada de decisão;
• Perfil colaborativo;
• Discrição e confidencialidade;
• Trabalho em equipe;
• Orientação para resultados.