ANALISTA DE CONTAS A RECEBER/CONCILIAÇÃO

Responsável por assegurar o controle dos valores a receber do Grupo, desde a geração dos títulos até sua efetiva liquidação, e pela integridade das movimentações financeiras por meio da conciliação bancária. Atua na correta identificação dos recebimentos, no controle da inadimplência, na identificação e regularização de divergências e no suporte ao fluxo de caixa e ao fechamento financeiro, garantindo que as informações registradas no sistema reflitam adequadamente as movimentações realizadas. Reporta-se ao Coordenador Financeiro.

DEMANDA DE TRABALHO:

A função exige acompanhamento diário da carteira de contas a receber e das contas bancárias de diversas empresas e produtores rurais do Grupo, com alto volume de conferências, rigor no cumprimento de prazos (especialmente no fechamento mensal), investigação de divergências e interação constante com clientes, área Comercial, Controladoria e demais áreas internas.

• Acompanham diariamente a carteira de clientes, vencimentos e recebimentos;
• Conciliam diariamente extratos bancários com os registros do sistema financeiro;
• Identificam créditos bancários e vinculam aos respectivos clientes e títulos;
• Executam rotinas de cobrança e acompanham a inadimplência;
• Investigam e regularizam divergências financeiras junto às áreas responsáveis;
• Elaboram relatórios de carteira, aging e conciliação para gestão e fechamento.

Principais Responsabilidades:

• Acompanhamento diário da carteira de contas a receber, conferindo títulos, clientes, valores, vencimentos e condições de pagamento;
• Realização e/ou conferência das baixas de recebimentos (transferência, PIX, boleto e demais modalidades);
• Identificação de créditos bancários e vinculação aos respectivos clientes e títulos;
• Conciliação diária das contas bancárias das empresas e produtores rurais do Grupo, confrontando extratos com os registros do sistema;
• Identificação de valores não conciliados, duplicidades, lançamentos incorretos, tarifas, juros, transferências e demais divergências, atuando junto às áreas responsáveis para sua regularização;
• Conferência de transferências entre contas e empresas do Grupo e controle de lançamentos pendentes de identificação;
• Apoio na conferência de aplicações, resgates, empréstimos, financiamentos e acompanhamento de saldos bancários;
• Acompanhamento de títulos vencidos e da inadimplência, executando a cobrança conforme a Política de Crédito e Cobrança do Grupo;
• Contato com clientes para cobrança e regularização de títulos, reportando atrasos à Coordenação e Gerência Financeira;
• Apoio ao processo de protesto, cobrança extrajudicial e encaminhamento ao Jurídico, conforme regras e alçadas vigentes;
• Controle de acordos, renegociações, prorrogações e adiantamentos de clientes, realizando sua correta compensação;
• Apoio ao controle de limites de crédito no ERP e aos processos de análise e revisão de crédito de clientes;
• Elaboração de posição da carteira, relatórios de aging, inadimplência, recebimentos previstos e realizados e relatórios de conciliação;
• Fornecimento de informações atualizadas para o fluxo de caixa e apoio ao fechamento financeiro mensal dentro do cronograma;
• Apoio à Controladoria na regularização de divergências entre informações financeiras e contábeis;
• Organização de documentos, extratos e comprovantes, garantindo rastreabilidade para consulta e auditoria;
• Proposição de melhorias e automatizações nos processos de contas a receber, conciliação e controle financeiro.