Analista de Liquidação Júnior

5 meses atrás


Sao Paulo, Brasil Trustee DTVM Tempo inteiro

Buscamos um profissional para agregar a área de Custódia e Liquidação.
**Responsabilidades e atribuições**
- ** Transferência de saldo bancos (autorização)**
- BRADESCO / SANTANDER / SANTANDER ESCROW / ITAÚ
- Transferir os saldos que estão disponíveis nos bancos citados acima através para as contas dos devidos Fundos na CM;
- Conferir a entrada dos recursos transferidos usando o T4, processo iniciado as 10:30h com previsão de conclusão as 11:45h.
- **
Boletamento e realizar agendamentos despesas do dia (Fundos)**
- Realização do boletamento “Códigos de barra, TED’S, TEF’S e PIX) demandado pelos gestores ao Administrado enviados a nossa área (agendamento nos Bancos Bradesco, |Itaú, Santander e ABC);
- Conferência da efetiva realização dos agendamentos do dia anterior;
- Envio formal dos comprovantes dos pagamentos realizados a todos os gestores;
- Salvamento de toda documentação em área específica.
- **
Zeragem**
- Realizar conferência de saldos disponíveis nos caixas dos Fundos (Macro/IT4Finance);
- Boletamento das TED’S nas instituições financeira (Itaú/Santander);
- Para os Fundos no BTG, o gestor Empirica realiza a zeragem e os nossos colaboradores realizam a conferência, estes processos se inicia as 16:50h.
- **
Pagamento de Cessões manuais, depositar em caixa dos Fundos em conta “interna” aplicações e resgates de clientes/Fundos/Fundos via TED’S e CETIP**
- Recebimento de solicitação das áreas internas (**FIDC/Administrador**/**Controladoria**)
- O pagamento de cessões e outras solicitações “**diversas**”, inclusive pagamento das taxas mensais dos Fundos (**Taxa de Administração, Taxa de Custódia, Taxa de Controladoria, Taxa de Gestão,Taxa de escrituração, Taxa de verificação de Lastro, Taxa de Processamento e repasses**).

**Requisitos e qualificações**
- Ensino superior completo;
- Conhecimento em Pacote Office.

**Informações adicionais**
Os nossos benefícios:

- VR;
- VA;
- Vale Transporte;
- Plano de Saúde;
- Plano Odontológico;
- Auxílio Creche - crianças de até 5 anos e 11 meses;
- Vendify;
- Cartão presente de Aniversário;
- Total Pass;
- Seguro de Vida.

O nosso prédio oferece:

- Bicicletário;
- Vestiário;
- Armário para alugar;
- Horta Subterrânea;
- Ambulatório;
- Lava-Rápido.

A Trustee DTVM foi constituída em 1991 e contamos com uma equipe especializada e qualificada para atuar em operações do mercado financeiro dos mais diversos níveis de complexidade.

Estamos em plena expansão, venha fazer parte da nossa equipe.



  • Sao Paulo, Brasil Trustee DTVM Tempo inteiro

    ANALISTA DE CUSTODIA RF LIQUIDAÇÃO PLENO Workplace: São Paulo - SPPara compor a área de Custódia e Liquidação, realizando e acompanhando todas as liquidações de operações RF dos Fundos e Carteiras por nós custodiados.Realizar e acompanhar todas as operações e liquidações com batimento junto a corretoras dos ativos de RF (Aplicações,...


  • Sao Paulo, Brasil Unicharm do Brasil Tempo inteiro

    A Unicharm do Brasil está buscando um Analista Financeiro Junior altamente habilidoso para fazer parte de nossa equipe. Como Analista Financeiro Junior, você será responsável por auxiliar na gestão financeira da empresa, fornecendo análises e relatórios precisos e oportunos. Procuramos alguém que seja apaixonado por finanças, altamente analítico e...


  • São Paulo, Brasil Trustee DTVM Tempo inteiro

    ANALISTA DE CUSTODIA RF LIQUIDAÇÃO PLENOWorkplace: São Paulo - SPPara compor a área de Custódia e Liquidação, realizando e acompanhando todas as liquidações de operações RF dos Fundos e Carteiras por nós custodiados.Realizar e acompanhar todas as operações e liquidações com batimento junto a corretoras dos ativos de RF (Aplicações,...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Pereira Tempo inteiro

    Descrição da VagaOportunidade para um profissional experiente e comprometido com o gerenciamento de liquidações financeiras.MissãoSer responsável pelo monitoramento e administração da conta de liquidação, garantindo a disponibilidade de recursos para as movimentações financeiras.Conduzir movimentações financeiras por meio do monitoramento da...

  • Analista de Liquidação

    6 meses atrás


    Sao Paulo, Brasil Ceres Investimentos Tempo inteiro

    Nascidos e forjados no agro. Somos multi-produto, com um portifólio diverso, versátil e competitivo. Somos multi-elo, provendo solução integral com consultoria especializada, securitizadora e gestora. Criamos, estruturamos e operacionalizamos modelos de crédito customizados e aderentes ao negócio, melhorando integralmente o resultado da sua operação...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Apex Group Tempo inteiro

    Descrição da VagaA área de Liquidação de Fundos é responsável por executar e controlar todos os eventos financeiros nas contas correntes de Fundos e Carteiras administradas sob custódia da Apex.Principais Responsabilidades:Executar pagamentos e recebimentos nas contas dos Fundos, respeitando critérios de horários e históricos para registro em...


  • São Paulo, Brasil Trustee DTVM Tempo inteiro

    ANALISTA DE CUSTODIA RF LIQUIDAÇÃO PLENOWorkplace: São Paulo - SP Para compor a área de Custódia e Liquidação, realizando e acompanhando todas as liquidações de operações RF dos Fundos e Carteiras por nós custodiados. Realizar e acompanhar todas as operações e liquidações com batimento junto a corretoras dos ativos de RF (Aplicações,...

  • Analista de rh júnior

    4 semanas atrás


    SAO PAULO, Brasil Umanse - Recrutamento e Seleção e Gestão de Pessoas Tempo inteiro

    Estamos em busca de Analista de Gente e Cultura Junior para compor nossa equipe. Como Analista de Gente e Cultura Junior você participará dos processos de: Recrutamento e seleção em todos os níveis e alto volume de entrega; Processo admissional; Condução de integração; Auxilio nas atividades de cargos e salários. Como Analista de Gente e Cultura...


  • Sao Paulo, Brasil Vem ser Apex Group Brasil Tempo inteiro

    **Descrição da Vaga**: A área de Liquidação de Fundos executa e controla todos os eventos financeiros nas contas correntes de Fundos e Carteiras administradas sob custódia das entidades BRL e MAF. **Responsabilidades e atribuições** Principais **Responsabilidades**: - Responsável pela execução e controle de pagamentos e recebimentos nas contas...


  • Sao Paulo, Brasil Vem ser Apex Group Brasil Tempo inteiro

    **Descrição da Vaga**: A área de Liquidação de Fundos executa e controla todos os eventos financeiros nas contas correntes de Fundos e Carteiras administradas sob custódia das entidades BRL e MAF. **Responsabilidades e atribuições** Principais **Responsabilidades**: - Responsável pela execução e controle de pagamentos e recebimentos nas contas...


  • SAO PAULO, Brasil Vem ser Apex Group Brasil Tempo inteiro

    Experiências e Qualificações:  Essenciais: Essenciais Formação em Administração de Empresas, Economia, Comercio Exterior, Engenharia, Finanças, Matemática ou Contabilidade; Experiência em áreas relacionadas à custódia e BackOffice de Fundos de fundos de investimentos;  Experiência em fundos de investimento e produtos financeiros; Bons...


  • São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Daniele Banco Tempo inteiro

    Venha Fazer Parte do Time de Especialistas do Danile Banco!Com uma trajetória sólida no mercado financeiro, o Danile Banco segue crescendo e busca pessoas com visão inovadora para contribuir com nosso legado de excelência. Ao integrar nosso time, você encontrará um ambiente colaborativo e estimulante, focado em inovação e desenvolvimento...


  • Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA JUNIOR BACK OFFICE CAPITAL MARKETS (Nº DO VAGA: SEC001187) ** Descrição **Atividades**: Trabalhar em equipe ajudando no desenvolvimento e manutenção dos controles internos usando ferramentas excel VBA/ Phyton/ BI, atuar no registro / liquidação de operações juntos as clearings/ análise de reconciliações internas das operações, auxliar...


  • São Paulo, Brasil Daniele Banco Tempo inteiro

    Venha Fazer Parte do Time de Especialistas do Danile Banco!Com uma trajetória sólida no mercado financeiro, o Danile Banco segue crescendo e busca pessoas com visão inovadora para contribuir com nosso legado de excelência. Ao integrar nosso time, você encontrará um ambiente colaborativo e estimulante, focado em inovação e desenvolvimento...


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  • São Paulo, Brasil Limine DTVM Tempo inteiro

    Quem Somos Somos uma DTVM, constituída por profissionais experientes, que atuam há mais de 15 anos no mercado financeiro e de capitais.Com expertise em produtos financeiros, fidúcia e controles, focamos em serviços para o mercado financeiro e de capitais, tendo como diferenciais, qualidade, segurança e atendimento personalizado.Estamos em Busca de um...


  • Sao Paulo, Brasil VERITHUS ASSESSORIA E OPERACOES LTDA Tempo inteiro

    **Parceiros de Verdade para Desenvolvimento Crescimento** **Soluções em controles, processos e procedimentos, agregando valor, qualidade e confiabilidade.** **Atividades**: Coletar, analisar e interpretar dados relacionados aos sinistros para identificar tendências e padrões de ocorrências; Tratar solicitações de abertura de sinistros, monitorar...


  • são paulo, Brasil Limine DTVM Tempo inteiro

    Quem SomosSomos uma DTVM, constituída por profissionais experientes, que atuam há mais de 15 anos no mercado financeiro e de capitais.Com expertise em produtos financeiros, fidúcia e controles, focamos em serviços para o mercado financeiro e de capitais, tendo como diferenciais, qualidade, segurança e atendimento personalizado.Estamos em Busca de um...