Analista Sênior de Processamento de Fundos

Há 2 dias

São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

A Empresa Banco multinacional Europeu. Descrição da vaga Realizar o processamento diário de fundos 175, incluindo registro e controle das movimentações da carteira; Analisar e validar o cálculo de cotas, assegurando a correta marcação a mercado dos ativos; Gerar relatórios diários para envio aos gestores; Interagir com gestores e clientes para esclarecimento de dúvidas sobre cotas, movimentações e relatórios. Perfil desejado Necessário: experiência em processamento de fundos de investimento; conhecimento em produtos do mercado financeiro como SWAP, NDF, Opções, Futuros, Commodities e Renda Fixa; Graduação: Administração, Economia, Matemática, Ciências Contábeis ou áreas correlatas; Segmento: operações em instituições financeiras, administradoras de fundos, gestoras ou áreas de middle office; Sistemas: Excel (intermediário); SAC/YMF; Perfil Comportamental: perfil ágil e analítico, com atenção a detalhes, boa comunicação e habilidade para relacionamento com stakeholders internos e externos.

  • Analista Sênior de Processamento de Fundos

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    A EmpresaBanco multinacional Europeu.Descrição da vagaRealizar o processamento diário de fundos 175, incluindo registro e controle das movimentações da carteira;Analisar e validar o cálculo de cotas, assegurando a correta marcação a mercado dos ativos;Gerar relatórios diários para envio aos gestores;Interagir com gestores e clientes para...

  • Analista de processamento pl

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Descrição das Atividades:O Analista de Processamento Pleno atuará no suporte e execução das rotinas operacionais relacionadas ao processamento de fundos estruturados (FIDCs, FIPs, FIIs, Fundos Imobiliários e Multimercados Estruturados). Esse(a) profissional será responsável pelo acompanhamento contábil, operacional e regulatório dos veículos,...

  • Analista de Processamento PL

    Há 6 dias

    São Paulo, Brasil Banni Tempo inteiro

    Descrição das Atividades: O Analista de Processamento Pleno atuará no suporte e execução das rotinas operacionais relacionadas ao processamento de fundos estruturados (FIDCs, FIPs, FIIs, Fundos Imobiliários e Multimercados Estruturados). Esse(a) profissional será responsável pelo acompanhamento contábil, operacional e regulatório dos veículos,...

  • Processamento de Fundos

    Há 2 dias

    São Paulo, Brasil ASCAS Tempo inteiro

    Descrição:       O processamento é o responsável por realizar os apontamentos que acontecem na carteia do fundo diariamente. Principais responsabilidade: ·       Identificar oportunidades de melhoria nas atividades e consequentemente automatizações necessárias; ·       Monitorar e acompanhar a movimentação de cotistas de fundos de...

  • Analista de processamento pl

    3 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil Banni Tempo inteiro

    Descrição das Atividades: O Analista de Processamento Pleno atuará no suporte e execução das rotinas operacionais relacionadas ao processamento de fundos estruturados (FIDCs, FIPs, FIIs, Fundos Imobiliários e Multimercados Estruturados). Esse(a) profissional será responsável pelo acompanhamento contábil, operacional e regulatório dos veículos,...

  • Processamento de fundos

    3 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil ASCAS Tempo inteiro

    Descrição:       O processamento é o responsável por realizar os apontamentos que acontecem na carteia do fundo diariamente. Principais responsabilidade: ·       Identificar oportunidades de melhoria nas atividades e consequentemente automatizações necessárias; ·       Monitorar e acompanhar a movimentação de cotistas de fundos de...

  • Analista de Processamento de Fundos de Investimento

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE PROCESSAMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (Nº DO VAGA: BP2003849) ** Descrição **Atividades**: O analista deverá desempenhar funções de cálculo de cotas, validação de rentabilidade, conciliação e acerto de posições das carteiras dos fundos, geração e disponibilização de relatórios aos clientes. ** Qualificações...

  • Analista de Processamento de Fii Pleno/sênior

    Há 4 dias

    Sao Paulo, Brasil Vem ser BRL Trust! Tempo inteiro

    **Responsabilidade da Área**: Para o processamento de Fundos Estruturados, o analista será responsável por analisar as informações e executar as atividades com qualidade antes de disponibilizar os relatórios aos nossos clientes, através dos serviços de conciliações financeiras, acompanhamento do período de oferta, controle diário da rentabilidade...

  • Especialista em Processamento de Fundos

    Há 6 dias

    São Paulo, Brasil Kanastra Tempo inteiro

    Responsabilidades e atribuições: Cadastro e atualização de parâmetros de passivos de fundos em sistema Registro de eventos de passivo nas carteiras dos fundos em sistema Cálculo a validação de cálculo do valor relacionado a eventos de passivo dos fundos (integralização, amortização, resgate etc.) Acompanhamento e validação de cálculo de...

  • Especialista em processamento de fundos

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Responsabilidades e atribuições:Cadastro e atualização de parâmetros de passivos de fundos em sistemaRegistro de eventos de passivo nas carteiras dos fundos em sistemaCálculo a validação de cálculo do valor relacionado a eventos de passivo dos fundos (integralização, amortização, resgate etc.)Acompanhamento e validação de cálculo de imposto...