Chefe de Tesouraria

1 semana atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil beBeetesoureiro Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000
Perfazemos Juntos

Nossa busca é por profissionais que tenham habilidades técnicas sólidas e dedicação para as atividades.

Focado no crescimento da nossa empresa, precisamos de alguém com o perfil certo. Aqui estão algumas responsabilidades do cargo:

  • Conciliação Bancária
    • A realização da conciliação bancária diária entre os extratos bancários e os registros contábeis da empresa;
    • A identificação e correção de divergências entre os saldos bancários e as movimentações no sistema de contabilidade;
  • Controle Rigoroso
    • A manutenção de um controle rigoroso sobre as contas bancárias da empresa, garantindo a veracidade e precisão das informações;
    • Acompanhe a movimentação de entradas e saídas de caixa, assegurando que as transações estejam registradas corretamente;
  • Previsão de Fluxo de Caixa
    • A auxílio na previsão de fluxo de caixa, mantendo o controle das datas de vencimento de pagamentos e recebimentos;
  • Emissão de Relatórios
    • A ajuda na elaboração de relatórios de fluxo de caixa diário, semanal e mensal;
  • Garantia de Informações
    • A garantia de que todas as informações estejam atualizadas e facilmente acessíveis para auditorias internas e externas;
  • Atendimento aos Bancos
    • A auxílio no relacionamento com bancos para ajustes de contas, resolução de problemas de conciliação ou outras questões operacionais;
  • Prestação de Serviços
    • A ajuda na abertura de contas bancárias e na solicitação de serviços bancários para a empresa;
  • Otimização de Custos
    • A monitoração das tarifas bancárias cobradas pela empresa e a proposição de alternativas para otimização de custos;
  • Acompanhamento de Despesas
    • A realização do acompanhamento de despesas bancárias e a busca de alternativas mais vantajosas quando necessário;
  • Fechamento Financeiro
    • A auxílio no fechamento financeiro mensal, garantindo que todos os lançamentos de caixa e conciliações bancárias estejam registrados corretamente para o fechamento contábil;
  • Colaboração Contábil
    • A colaboração com a área contábil na conciliação de contas financeiras;
Requisitos

Para atuar nesse cargo, você precisa ter:

  • Ensino Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas;
  • Pacote Office - Excel (Intermediário/Avançado);
  • Conhecimento básico em contabilidade e finanças, especialmente em tesouraria e conciliação bancária;
  • Familiaridade com sistemas de ERP financeiros (preferencialmente SAP).

  • Chef de Projeto Sênior de Tesouraria

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeExecutivo Tempo inteiro R$150.000 - R$200.000

    Imagine o seu futuro em um cenário em constante evolução.Nossa organização é um ecossistema dinâmico, comprometido em contribuir para o crescimento das pessoas e dos negócios. Aqui, você tem a oportunidade de criar o novo, questionar e desafiar o mercado com urgência e visão para o futuro.Nossa cultura valoriza a horizontalidade e a diversidade,...

  • Assistente De Tesouraria

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Advanced Corretora De Câmbio Tempo inteiro

    Resumo da vagaAdvanced Corretora de Câmbio – atuação relacionada ao controle financeiro, cobrança, contas a pagar/receber e suporte a tesouraria, com foco em entrada de informações no sistema, conferência de dados, envio de arquivos para pagamentos e emissão de notas/faturas.ResponsabilidadesRealizar lançamento de informações financeiras no...

  • Assistente de Tesouraria

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Advanced Corretora de Câmbio Tempo inteiro

    Resumo da vaga Advanced Corretora de Câmbio – atuação relacionada ao controle financeiro, cobrança, contas a pagar/receber e suporte a tesouraria, com foco em entrada de informações no sistema, conferência de dados, envio de arquivos para pagamentos e emissão de notas/faturas. Responsabilidades Realizar lançamento de informações financeiras no...

  • Consultora | Consultor de Tesouraria II

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil CBA | Companhia Brasileira de Alumínio Tempo inteiro

    Join to apply for the Consultora | Consultor de Tesouraria II - Financeiro role at CBA | Companhia Brasileira de Alumínio Join to apply for the Consultora | Consultor de Tesouraria II - Financeiro role at CBA | Companhia Brasileira de Alumínio Da cidade de Alumínio para o alumínio de todas as cidadesSomos a CBA e existimos para ser a liga entre o...

  • Analista de Tesouraria SR

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil CBA | Companhia Brasileira de Alumínio Tempo inteiro

    Analista de Tesouraria SR - Financeiro at CBA | Companhia Brasileira de Alumínio Da cidade de Alumínio para o alumínio de todas as cidades Somos a CBA e existimos para ser a liga entre o mundo do alumínio e o mundo das pessoas. Nós oferecemos infinitas possibilidades, transformamos o cotidiano por meio de um metal infinitamente reciclável, que modifica...

  • Analista de Tesouraria SR

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil CBA | Companhia Brasileira de Alumínio Tempo inteiro

    Analista de Tesouraria SR - Financeiro at CBA | Companhia Brasileira de AlumínioDa cidade de Alumínio para o alumínio de todas as cidades Somos a CBA e existimos para ser a liga entre o mundo do alumínio e o mundo das pessoas. Nós oferecemos infinitas possibilidades, transformamos o cotidiano por meio de um metal infinitamente reciclável, que modifica...

  • Analista de Tesouraria SR

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil CBA | Companhia Brasileira de Alumínio Tempo inteiro

    Analista de Tesouraria SR - Financeiro Join to apply for the Analista de Tesouraria SR - Financeiro role at CBA | Companhia Brasileira de Alumínio Descrição da vaga Da cidade de Alumínio para o alumínio de todas as cidades Somos a CBA e existimos para ser a liga entre o mundo do alumínio e o mundo das pessoas . Nós oferecemos infinitas...

  • Analista de Tesouraria SR

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil CBA | Companhia Brasileira de Alumínio Tempo inteiro

    Analista de Tesouraria SR - FinanceiroJoin to apply for the Analista de Tesouraria SR - Financeiro role at CBA | Companhia Brasileira de AlumínioDescrição da vagaDa cidade de Alumínio para o alumínio de todas as cidadesSomos a CBA e existimos para ser a liga entre o mundo do alumínio e o mundo das pessoas. Nós oferecemos infinitas possibilidades,...

  • Chefe de Confeitaria

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil CIASI SERVICOS DE RH LTDA Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Chefe de Confeitaria para integrar a equipe de uma empresa renomada que atende a clientes diversos na área de confeitaria e outros serviços**Responsabilidades**:O Chefe de Confeitaria, será responsável pela supervisão de funcionários com a garantia de que os padrões de qualidade e protocolos sejam cumpridos coordenar as...

  • Personal Chef

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Protenge Equipamentos de Proteção Individual Ltda Tempo inteiro

    Necessito de chef de cozinha para trabalhar em residência de 4 pessoas. Segunda a sexta, das 8h às 16h.Tipo de vaga: Efetivo CLTPagamento: R$4.000,00 - R$5.000,00 por mês**Benefícios**:- Cesta básica- Vale-transporte