Gerente de Tesouraria

Missão da Posição

Realizar a gestão da liquidez diária, otimização do capital de giro e execução das operações de caixa, investimentos, financiamento e contas a pagar. Garantir liquidez contínua e disciplina na gestão de tesouraria.

Funções e Responsabilidades

• Controlar a liquidez diária, otimizar o capital de giro e assegurar a execução das movimentações de caixa, investimentos, operações de financiamento e contas a pagar.
• Proteger e otimizar o caixa, gerenciar o ciclo de fluxo de caixa de ponta a ponta, com projeções de curto e médio prazo e execução, garantindo liquidez ininterrupta.
• Alocar fundos excedentes em investimentos aprovados e de baixo risco, maximizando o rendimento ajustado ao risco dentro dos limites da política e regulatórios, antecipar necessidades de financiamento e coordenar pagamentos para minimizar custos financeiros.
• Converter dados de contas a receber e a pagar em decisões de caixa acionáveis, fortalecendo controles, previsões e retornos para apoiar o crescimento sustentável.

Gestão de Fluxo de Caixa e Liquidez

• Elaborar relatórios para a gestão e equipes globais; apoiar o fechamento de mês e ano, incluindo apropriações e conciliações.
• Construir, atualizar e gerenciar projeções de fluxo de caixa diárias, semanais e mensais, com driveres, premissas e análise de variância.
• Executar rotinas diárias de liquidez: posição de caixa, pooling, liquidações intercompanhias e decisões de financiamento para cumprir obrigações.
• Realizar planejamento de cenários e testes de estresse para antecipar necessidades de financiamento e mitigar riscos de liquidez.
• Monitorar saldos bancários e disponibilidade de linhas de crédito; recomendar a alocação ideal de caixa entre entidades e contas.

Investimentos e Financiamento

• Executar e monitorar investimentos de curto prazo em linha com a Política de Tesouraria, garantindo liquidez, segurança e retorno apropriados.
• Apoiar saques, rolagens e amortizações para empréstimos de curto prazo e linhas de crédito rotativas; acompanhar apropriações de juros, taxas, cronogramas de amortização e convênios.
• Preparar documentação e interagir com parceiros bancários para KYC, abertura de contas, renovações e negociação s de preços.

Contas a Pagar e Operações de Pagamento

• Supervisionar ciclos de pagamento e runs de pagamento (fornecedores, folha de pagamento, impostos, intercompanhias), garantindo precisão, aprovações apropriadas e segregação de funções.
• Manter a integridade dos dados bancários de fornecedores; prevenir pagamentos duplicados ou fraudulentos através de dados mestres robustos e controles.

Contabilidade de Tesouraria e Conciliações

• Coordenar com a Contabilidade para garantir conciliações bancárias oportunas, lançamentos contábeis corretos para investimentos, empréstimos, juros, taxas e impactos de câmbio.
• Apoiar atividades de fechamento de mês e trimestre, incluindo apropriações, reclassificações e substantiação de saldos; resolver itens de conciliação prontamente.

Relatórios e Análises (Global)

• Preparar pacotes de liquidez semanais e mensais, pontes de caixa, relatórios de investimento e dívida, e dashboards de KPIs para a liderança local e a equipe de Finanças Global.
• Padronizar relatórios para modelos globais; garantir qualidade de dados, auditabilidade e envio oportuno.
• Acompanhar e comunicar o desempenho: precisão da previsão, rendimento de investimento, custo de fundos, tendências de taxas bancárias e taxas de pagamento pontual.

Riscos, Controles e Conformidade

• Garantir estrita conformidade com as políticas da empresa, controles internos e requisitos de auditoria, incluindo SOX, quando aplicável.
• Manter um ambiente de controle robusto em aprovações de pagamentos, acesso de usuários, transmissões de arquivos e conectividade bancária.
• Apoiar auditorias internas e externas; remediar achados com planos de ação disciplinados e correções sustentáveis.

Excelência de Processos e Sistemas

• Promover melhoria contínua e automação nos processos de tesouraria e Contas a Pagar, incluindo arquivos de pagamento, rotinas de conciliação, fluxos de dados e relatórios.
• Utilizar Excel avançado, ERP, plataformas de e-banking e ferramentas de dados para aprimorar precisão, velocidade e controle.
• Documentar processos, SOPs e controles; fornecer treinamento e transferência de conhecimento para stakeholders e recursos de backup.

Requisitos e Qualificações

• Bacharelado em Contabilidade, Administração de Empresas, Economia ou área de Finanças correlata.

Habilidades Linguísticas

• Inglês (Básico)

Experiência

• 3 a 5 anos de experiência relevante em Tesouraria, Gestão de Caixa, Contas a Pagar ou Operações Financeiras.
• Sólidos conhecimentos em matemática financeira: valor do dinheiro no tempo.
• Capacidade comprovada de colaborar e construir relacionamentos produtivos com equipes multifuncionais.
• Experiência na preparação de pacotes de relatórios para um público financeiro global, com altos padrões de precisão, clareza e pontualidade.
• Adesão demonstrada às políticas da empresa, controles internos e requisitos de auditoria. Forte ética e confidencialidade.
• Conhecimento prático de ERP (SAP ou Datasul) e plataformas de e-banking.
• Fortes habilidades analíticas, organizacionais e de priorização; confortável trabalhando sob prazos apertados.

Benefícios

• Plano Previdência Privada
• Plano de Saúde
• Cartão Farmácia
• Desconto em Instituições de Ensino
• Refeição no Local
• Transporte (VT ou Ônibus Fretado)
• Gympass (Saúde e Bem Estar)

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