Analista Sr/spec de Processamento de Fundos

Há 3 dias

São Paulo, Brasil Kanastra Tempo inteiro

**Responsabilidades e atribuições**:

- Cadastro e atualização de parâmetros de passivos de fundos em sistema
- Registro de eventos de passivo mas carteiras dos fundos em sistema
- Cálculo a validação de cálculo do valor relacionado a eventos de passivo dos fundos (integralização, amortização, resgate etc.)
- Acompanhamento e validação de cálculo de imposto em eventos com recolhimento
- Controle de ofertas
- Implantação de fundos
- Participação nos eventos como fusão, cisão e incorporação de fundos
- Controle e execução de chamadas de capital
- Validação de cotas
- Envio de informações de PL e cota para mercado
- Análise de relatórios e de variações de carteiras
- Envio de relatórios para clientes externos e internos
- Consultas a posições contábeis para clientes externos e internos
- Suporte para esclarecimentos em processos de auditoria dos fundos
- Homologação de novas versões de sistema
- Melhoria de processos e ferramentas

**Requisitos e qualificações**:

- Experiência de 5 anos na área
- Auto orientação: capacidade de identificar o que precisa ser resolvido e buscar soluções de maneira autônoma
- Senso de urgência e alta responsividade
- Habilidade em gestão de processos, prazos e prioridades
- Habilidade analítica
- Conhecimento financeiro e contábil
- Excel avançado

**Diferenciais**:

- Certificações (CEA e/ou CGE)
- Conhecimento em Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- Conhecimento de normas e órgãos regulatórios
- Softwares da área, como por exemplo: Sinqia

  • Processamento de fundos

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Descrição:       O processamento é o responsável por realizar os apontamentos que acontecem na carteia do fundo diariamente. Principais responsabilidade: ·       Identificar oportunidades de melhoria nas atividades e consequentemente automatizações necessárias;·       Monitorar e acompanhar a movimentação de cotistas de fundos de...

  • Processamento De Fundos

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Ascas Tempo inteiro

    Descrição:O processamento é o responsável por realizar os apontamentos que acontecem na carteia do fundo diariamente.Principais responsabilidade:· Identificar oportunidades de melhoria nas atividades e consequentemente automatizações necessárias;· Monitorar e acompanhar a movimentação de cotistas de fundos de investimento;· Monitorar e acompanhar...

  • Analista Sênior de Processamento de Fundos

    Há 5 dias

    São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    A EmpresaBanco multinacional Europeu.Descrição da vagaRealizar o processamento diário de fundos 175, incluindo registro e controle das movimentações da carteira;Analisar e validar o cálculo de cotas, assegurando a correta marcação a mercado dos ativos;Gerar relatórios diários para envio aos gestores;Interagir com gestores e clientes para...

  • Analista Sênior De Processamento De Fundos

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    A EmpresaBanco multinacional Europeu.Descrição da vagaRealizar o processamento diário de fundos 175, incluindo registro e controle das movimentações da carteira;Analisar e validar o cálculo de cotas, assegurando a correta marcação a mercado dos ativos;Gerar relatórios diários para envio aos gestores;Interagir com gestores e clientes para...

  • Processamento de fundos

    2 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil ASCAS Tempo inteiro

    Descrição:       O processamento é o responsável por realizar os apontamentos que acontecem na carteia do fundo diariamente. Principais responsabilidade: ·       Identificar oportunidades de melhoria nas atividades e consequentemente automatizações necessárias; ·       Monitorar e acompanhar a movimentação de cotistas de fundos de...

  • Analista de Processamento de Fundos de Investimento

    Há 7 dias

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE PROCESSAMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (Nº DO VAGA: BP2003849) ** Descrição **Atividades**: O analista deverá desempenhar funções de cálculo de cotas, validação de rentabilidade, conciliação e acerto de posições das carteiras dos fundos, geração e disponibilização de relatórios aos clientes. ** Qualificações...

  • Analista de processamento pl

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Descrição das Atividades:O Analista de Processamento Pleno atuará no suporte e execução das rotinas operacionais relacionadas ao processamento de fundos estruturados (FIDCs, FIPs, FIIs, Fundos Imobiliários e Multimercados Estruturados). Esse(a) profissional será responsável pelo acompanhamento contábil, operacional e regulatório dos veículos,...

  • Analista de Processamento PL

    34 minutos atrás

    São Paulo, Brasil Banni Tempo inteiro

    Descrição das Atividades: O Analista de Processamento Pleno atuará no suporte e execução das rotinas operacionais relacionadas ao processamento de fundos estruturados (FIDCs, FIPs, FIIs, Fundos Imobiliários e Multimercados Estruturados). Esse(a) profissional será responsável pelo acompanhamento contábil, operacional e regulatório dos veículos,...

  • Risk Spec III

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    Risk Spec III Country: Brazil Vaga Afirmativa para Mulheres | Risk Spec III – Atacado No Santander, acreditamos que a diversidade impulsiona a inovação e fortalece nossos resultados. Por isso, esta é umavaga afirmativa exclusiva para mulheres no nosso time de Atacado — um setor estratégico, dinâmico e cheio de oportunidades para quem quer fazer a...

  • Analista de processamento pl

    2 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil Banni Tempo inteiro

    Descrição das Atividades: O Analista de Processamento Pleno atuará no suporte e execução das rotinas operacionais relacionadas ao processamento de fundos estruturados (FIDCs, FIPs, FIIs, Fundos Imobiliários e Multimercados Estruturados). Esse(a) profissional será responsável pelo acompanhamento contábil, operacional e regulatório dos veículos,...