Analista de Processamento de Fundos de Investimentos

Há 6 dias

Sao Paulo, Brasil Vem ser BRL Trust! Tempo inteiro

**Responsabilidade da área**:
Para o processamento de Fundos Estruturados, o analista será responsável por analisar as informações e executar as atividades com qualidade antes de disponibilizar os relatórios aos nossos clientes, através dos serviços de conciliações financeiras, acompanhamento do período de oferta, controle diário da rentabilidade dos fundos de investimento e irá dar apoio as áreas internas em relação as informações da carteira.
**Responsabilidades e atribuições**
Principais Responsabilidades do cargo**:
Garantir com eficiência que as operações de processamento sejam realizadas de forma consistente, atendendo aos gestores dos fundos corretoras e áreas internas da BRL Trust.
- Realizar o processamento de fundos de investimentos;
- Calcular e lançar nos fundos de investimentos as taxas de administração, custódia e performace de acordo com seus respectivos regulamentos;
- Analisar a rentabilidade dos títulos públicos, privados, RV, futuros, bem como a rentabilidade das cotas;
- Elaborar relatório de caixa de fundos, provisão e pagamentos de despesas;
- Efetuar o batimento do caixa do sistema interno versus a conta corrente dos fundos;
- Analisar e efetuar os acertos conforme apontamentos da conciliação;
- Atender a clientes de forma prestativa e ágil: Gestores de fundos, corretoras áreas internas da BRL Trust;
- Realizar o controle de IR através de planilhas sobre Ganho de Capital;
- Validar e controlar as contas a pagar e a receber dos fundos (CPR);
- Envio de relatórios consolidados dos fundos aos clientes e ao mercado;
- Controle de entregas e recálculos/reprocessamentos dos fundos da área.
**Requisitos e qualificações**_
Essenciais:_**
- Formação em Administração de Empresas, Economia, Comercio Exterior, Engenharia, finanças, matemática ou Contabilidade.
- Conhecimento nas rotinas de processamento, caixa e conciliação de fundos de Investimentos - Ativos e passivos;
- Experiência em fundos de investimento e produtos financeiros.
- Obter conhecimento da instrução normativa 555/ INR4373/ P555/ FIP/ FIDC/ FII.
- Conhecimento em eventos de Cisão e Incorporação;
- Conhecimento do Mercado de renda variável e renda fixa;
- Pacote office intermediário: Conhecimentos em Excel / Word / PowerPoint.

**_
Competências necessárias para função:_**
- Perfil operacional e analítico para execução de rotinas com "dead line" de horário diário;
- Saber priorizar as demandas diárias em função de sua importância/volumetria;
- Proatividade na busca das informações, soluções, alternativas e entendimento de processos para atendimento das demandas da área e resultados;
- Desenvoltura para falar com clientes e auditoria interna/externa.
**Informações adicionais**_
Desejáveis:_**
- Conhecimento em conceito de mercado de capitais e fundos de investimento em produtos estruturados;
- Conhecimento em automação de sistema e demandas.
- Certificações: CPA-20 e CEA.

  • Analista De Processamento E Controladoria De Fundos

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Buriti Investimentos Tempo inteiro

    Analista de Processamento e Controladoria de FundosAnalista de Processamento e Controladoria de FundosEstamos à procura de um(a) Analista de Controladoria com foco em processamento de fundos para compor nosso time de Gestão. Se você gosta de desafios, tem paixão por aprender e busca impacto real no seu trabalho, queremos te...

  • Analista Pleno

    Há 7 dias

    Sao Paulo, Brasil Vem ser BRL Trust! Tempo inteiro

    **Responsabilidade da área**: Para o processamento de Fundos Estruturados, o analista será responsável por analisar as informações e executar as atividades com qualidade antes de disponibilizar os relatórios aos nossos clientes, através dos serviços de conciliações financeiras, acompanhamento do período de oferta, controle diário da rentabilidade...

  • Especialista em Fundos de Investimento

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeFinanceiro Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000

    Analista de Fundos SêniorSomos uma empresa que busca a excelência em serviços financeiros e estamos procurando por um profissional analítico e detalhista para o cargo de Analista de Controladoria de Fundos Sênior. Responsabilidades:Processar as carteiras de fundos de investimento, fluxo de caixa e saldos contábeis diariamente, garantindo precisão e...

  • Processamento De Fundos

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil NetVagas Tempo inteiro

    Descrição: O processamento é o responsável por realizar os apontamentos que acontecem na carteia do fundo diariamente. Principais responsabilidades: Identificar oportunidades de melhoria nas atividades e consequentemente automatizações necessárias; Monitorar e acompanhara movimentação de cotistas de fundos de investimento; Monitorar e acompanharo...

  • Processamento de fundos

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Descrição:       O processamento é o responsável por realizar os apontamentos que acontecem na carteia do fundo diariamente. Principais responsabilidade: ·       Identificar oportunidades de melhoria nas atividades e consequentemente automatizações necessárias;·       Monitorar e acompanhar a movimentação de cotistas de fundos de...

  • Processamento de fundos

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil ASCAS Tempo inteiro

    Descrição:       O processamento é o responsável por realizar os apontamentos que acontecem na carteia do fundo diariamente. Principais responsabilidade: ·       Identificar oportunidades de melhoria nas atividades e consequentemente automatizações necessárias; ·       Monitorar e acompanhar a movimentação de cotistas de...

  • Analista Pleno Processamento de Fundos

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    **O analista será reponsável por**: - Gerenciamento de movimentacao de aplicação e resgate de cotistas - Suporte na implantacao de novos clientes junto a equipe de implementacao - Gerenciamento de movimentacao de cotistas de fundos de investimento - Conciliação de movimento de ativo e passivo de fundos. - Suporte a projetos estrategicos da...

  • Analista de Fundos e Investimentos Pl

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Guide Investimentos Tempo inteiro

    A Guide Gestão de Recursos é o braço de gestão discricionária de investimentos dos clientes da Corretora Guide. Atualmente a área gerencia aproximadamente R$ 2,5 bilhões e é responsável pela gestão de fundos de investimentos abertos para plataforma, fundos de investimentos exclusivos/restritos, carteiras administradas e clubes de...

  • Assistente De Fundos De Investimentos

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Verticore Tempo inteiro

    Estamos contratando Vaga: Assistente de Fundos de Investimentos Local: São Paulo ( Presencial - Bairro Cidade Jardim)A Verticore está em busca de um(a) profissional comprometido(a), organizado(a) e com raciocínio analítico que estará alocado para apoiar a equipe de gestão de fundos de investimentos. Responsabilidades:Processamento de carteiras; ...

  • Analista Sr de Fundos de Investimentos

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA SR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SECURITIES SERVICES (Nº DO VAGA: BP2003850) ** Descrição O analista será responsável por: - Apuração dos resultados das receitas geradas por taxa de administração, taxa de performance e taxa de custódia dos fundos e carteiras administradas; - Calcular e controlar o fluxo de pagamentos e recebimentos de...