Brazil Cash Management

Há 2 dias

Sao Paulo, Brasil GE Vernova Tempo inteiro

**Job Description Summary**: Treasury HQ - Brazil Cash Management is part of the Treasury team of GE Vernova HQ. Treasury is responsible for GE Vernova’s activities within Financial Reporting and Risk, Exposure Management, Trade Finance, Corporate Finance, Business Treasury, Insurance and Transaction Services.

This role sits within the Cash Operations function under the Region Lead Americas, with the function under the Head of Cash Management in the Corporate Finance section.

Roles and Responsibilities
- Support the Regional/Country leader with the Cash and Day 2 intercompany funding process for the enterprise, consistent with the framework set by the global leader.
- Assist with performing daily global cash positioning activities
- Record and reconcile daily cash activity in cash position worksheet
- Process manual and electronic payments
- Ensure adequate funding of all disbursement and payroll accounts
- Execute daily short-term investments and borrowings, after approval
- Support the execution and review of payments, as required
- Provide support for cash forecasting activities, as needed
- Record IC loans and revolver borrowings, as required
- Manage Day 2 intercompany transactions, as required
- Assist with bank account management activities including preparing documentation and maintaining bank account database
- Analyze bank fees and balances
- Provide support with transaction processing for intercompany loans and FX spot payments
- Assist with foreign currency exposure identification and analysis
- Prepare management reports and performance measurement of treasury activities
- Support Regional/Country leader in implementing process improvements to optimize treasury activities, automate functions and increase internal controls

Required Qualifications
- Bachelor's degree in business administration / finance / economics or similar field
- Treasury management experience

Desired Characteristics
- Knowledge of cash management operations, daily cash positioning, intercompany funding execution and banking products and services
- Strong PC and software expertise
- Excellent oral and written communications, interpersonal, research analysis and problem solving skills
- Ability to take initiative, while also working closely in identifying and meeting business needs
- Operates with a high degree of independence and autonomy; demonstrated by strong planning, organizational, time management, negotiating, and analytical skills

**Additional Information**:
**Relocation Assistance Provided**:No

LI-Remote - This is a remote position

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    Sao Paulo, Brasil Deutsche Bank Tempo inteiro

    Description :Job Title: Corporate Cash Management Product Analyst Corporate Title: Analyst Location: Brazil Overview What We Offer You A diverse and inclusive environment that embraces change, innovation, and collaboration. A hybrid working model, allowing for in-office / work from home flexibility Employee Resource Groups support an inclusive workplace for...

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    Há 8 horas

    Sao Paulo, Brasil GE Capital Tempo inteiro

    **Job Description Summary**: Responsible for providing strategic and operational leadership for intercompany funding process and overall cash re-positioning activities, as well as trade support activities across multiple product categories working cross functionally with business unit. Provide product expertise in structuring efficient banking and hedging...

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    Há 6 dias

    São Paulo, Brasil Deutsche Bank Tempo inteiro

    Corporate Cash Management Product Analyst Join to apply for the Corporate Cash Management Product Analyst role at Deutsche Bank Position Overview Job Title: Corporate Cash Management Product Analyst Location: Brazil As a Product Analyst on our Corporate Cash Management team, you will be instrumental in supporting the strategic development and delivery of our...

  • Gerente de contas cash management

    1 semana atrás

    SAO PAULO, Brasil Finnet Tempo inteiro

    Experiência em Cash Management; Habilidade de negociação; Perfil 100% Hunter; Dinamismo; Habilidade de relacionamento; Orientação para resultados; Disponibilidade para viagens; Superior concluído. Prospecção de novos clientes; Oferecer todos os produtos Finnet; Levantamento de necessidades técnicas para apresentação de soluções (softwares)...

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    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Inetum Tempo inteiro

    ##### Elija su ubicación e idiomaPara facilitar el acceso a los diferentes idiomas y para que haya más información disponible en nuestro sitio, hemos optado por la traducción automática. Le agradecemos su comprensión respecto a la traducción literal del contenido.# Consultor SAP Cash Management# Consultor SAP Cash Management## Independiente0, 00, 10,...

  • Consultor SAP Cash Management

    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil Inetum Tempo inteiro

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  • Gerente Cash Management

    Há 7 dias

    Sao Paulo, Brasil Banco Bradesco SA Tempo inteiro

    **req26713 - Gerente Cash Management - 8013 DCPS / Cash Management** **Sobre o Bradesco** **Acreditamos que é possível desafiar o futuro com pessoas e tecnologia, e reconhecemos nas pessoas, especialmente, um dos mais importantes motivos de nosso sucesso. Assim, proporcionamos aos nossos colaboradores um ambiente seguro, diverso e inclusivo, que inspira...

  • Consultor SAP Cash Management

    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil Inetum Tempo inteiro

    OrganizaçãoInetum é uma empresa líder global em serviços de TI, dedicada a fornecer soluções inovadoras aos nossos clientes. Estamos comprometidos em promover um ambiente de trabalho dinâmico, inclusivo e que preza pela diversidade, onde a criatividade e a colaboração prosperem. Estamos presentes em 19 países e somos mais de 28.000 colaboradores...

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    1 dia atrás

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    1 semana atrás

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