Analista Asset Servicing

1 semana atrás

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

No seu dia a dia?

  • Contabilização dos fundos de investimento
  • Conciliação da carteira e conta corrente dos fundos
  • Elaboração de balancetes mensais
  • Atendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações Financeiras

O que esperamos de você

  • Ensino superior preferencialmente Completo (preferencialmente cursos em Ciencias Contabeis, Administração, Economia e/ou Engenharia);
  • Noções de mercado financeiro e FIFs será um diferencial
  • Desejável experiência em contabilidade de fundos ou auditoria será um diferencial
  • Excel avançado será um diferencial
  • Capacidade analítica
  • Facilidade de trabalho em equipe

Benefícios:

  • Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
  • Auxílio Alimentação e Refeição;
  • Plano Médico;
  • Plano Odontológico;
  • Auxílio Creche/Babá;
  • Vale Transporte;
  • WellHub;
  • TotalPass;
  • Programa de Apoio Pessoal (EAP);
  • Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
  • Desconto em Farmácia;
  • Programa de Nutrição;
  • Programa de Gestantes;
  • Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã

  • Analista De Asset Servicing

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    Sobre a área:O BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina, somos meritocráticos com uma equipe versátil. Valorizamos quem tem cabeça de dono, sonha grande e é apaixonado em aprender e ensinar. A BTG Pactual Serviços Financeiros oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil...

  • Analista de Asset Servicing – Estruturação Offshore

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Sobre a ÁreaA área deAsset Servicing Offshoreajuda os clientes na estruturação de produtos offshore bem como presta o serviço deAdministração para fundos de gestão interna ou externa. Entre os produtos offshore, oferecemos fundos em diferentes jurisdições, PIC e Nota Estruturada. A ideia é suportar o crescimento da base de clientes através da...

  • Analista Asset Servicing

    1 semana atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    No seu dia a dia?Contabilização dos fundos de investimentoConciliação da carteira e conta corrente dos fundosElaboração de balancetes mensaisAtendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações FinanceirasO que esperamos de vocêEnsino superior preferencialmente Completo (preferencialmente cursos em Ciencias Contabeis,...

  • Analista Asset Servicing

    Há 6 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Sobre a ÁreaA área é responsável por dar suporte a todas as áreas de negócio do banco com foco no mercado internacional, garantindo a correta liquidação das operações e auxiliando na resolução de problemas. A área cuida da Liquidação Internacional das carteiras administradas em custodiantes externos parceiros.No Seu Dia a DiaEnvio, controle e...

  • Analista Asset Servicing

    Há 6 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    No Seu Dia a DiaExecutar a conciliação e registro dos movimentos contábeis dos Fundos Offshore periodicamente;Preparar Demonstrações Financeiras de Fundos Offshore anualmente baseado em IFRS ou USGAAP;Avaliar o processo operacional e propor melhoria de eficiência;Gerenciar e endereçar demandas e cronogramas relacionadas a auditoria de forma...

  • Analista de Asset Servicing

    1 dia atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil em BTG Pactual Tempo inteiro

    Sobre a área:A área de Fund Services é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia.No seu dia a...

  • Analista de Asset Servicing – Estruturação Offshore

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    Sobre a área:A área deAssetServicingOffshoreajuda os clientes na estruturação deprodutos offshore bem comoprestaoserviço deAdministraçãoparafundosde gestão interna ou externa.Entre os produtos offshore, oferecemos fundos em diferentes jurisdições, PIC e Nota Estruturada.A ideia é suportar o crescimentoda base de clientesatravés...

  • Vaga Afirmativa para Pessoas com Deficiência

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Sobre a ÁreaA BTG Pactual Asset Servicing oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem Cálculo de Cotas, Contabilidade dos Fundos, Escrituração de Cotas, Risco/Compliance, Precificação, Reconciliação de Custódia, dentre outros. Além disso,...

  • Vaga Afirmativa para Pessoas com Deficiência

    Há 6 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil em BTG Pactual Tempo inteiro

    Sobre a área: A BTG Pactual Asset Servicing oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem Cálculo de Cotas, Contabilidade dos Fundos, Escrituração de Cotas, Risco/Compliance, Precificação, Reconciliação de Custódia, dentre outros. Além disso,...

  • Analista de Asset Servicing- Cálculo de Cotas de Fundos Offshore

    Há 3 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    No Seu Dia a DiaCálculo de Cotas de Fundos Offshore;Controle das posições, preços e variação das cotas dos fundos;Acompanhamento de margem, liquidação e dos caixas dos fundos;Otimização dos controles e processos internos;Atividades de suporte aos gestores dos fundos.Suporte nas pendências de contabilidade e auditoriaEsperamos De VocêDesejável...