Analista de Asset Servicing

1 dia atrás

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil em BTG Pactual Tempo inteiro

Sobre a área:

A área de Fund Services é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia.

No seu dia a dia:

Cálculo de Cotas (fundos líquidos, estruturados e offshore):

  • Cálculo de Cotas de Fundos;
  • Controle das posições, preços e variação das cotas dos fundos;
  • Acompanhamento da liquidaão de operações e do caixa dos fundos;
  • Acompanhamento dos investimentos dos fundos;
  • Atendimento aos Gestores dos Fundos
  • Otimização dos controles e processos internos;

Contabilidade (fundos líquidos, estruturados e offshore):

  • Contabilização dos fundos de investimento;
  • Elaboração de balancetes mensais;
  • Disponibilização de documentação aos auditores externos;
  • Acompanhamento junto aos auditores dos cronogramas para recebimento de laudo de avaliação e informações de terceiros;
  • Atendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações Financeiras

Middle Office: 

  • Acompanhar o fluxo de movimentação/liquidação diária dos cotistas nos fundos Onshore (Fundos líquidos CVM555, Fundos de Investimento em Participações - FIP, Fundos de Investimento Imobiliário - FII, Fundos de Investimento Creditório - FIDC) e Offshore
  • Realizar controle de posições de clientes nos fundos de investimentos Onshore e Offshore;
  • Operacionalizar Eventos de fundos de investimentos (cisão, incorporação, masterização, alteração de gestão e transferências de entradas e saídas);
  • Operacionalizar Eventos de Passivo (portabilidade de distribuidor, cessão, doação, sucessão; aporte e resgates por ativos)
  • Gestão e pagamentos de contratos de Distribuidores
  • Elaborar relatórios para clientes internos e externos
  • Relacionamento com contrapartes - Administradores, Gestores externos, Distribuidores e clientes;
  • Dar suporte às áreas comerciais do BTG e Gestores internos
  • Ser capaz de interagir com várias áreas do Banco
  • Controle Regulatório das Ofertas dos Fundos Fechados
  • RI e Escrituração de cotas de fundos de investimentos listados na B3
  • Escrituração de Ativos de Renda Variável e Renda Fixa

Esperamos de você:

  • Graduação em Engenharia, Economia ou Administração;
  • Noções de mercado financeiro/experiência em instituições financeiras;
  • Inglês avançado;
  • Excel avançado;
  • Capacidade analítica
  • Habilidade em Programação (desejável)
  • Facilidade de comunicação e trabalho em equipe.
  • Bom relacionamento interpessoal
  • Capacidade de concentração e de atendimento à múltiplas demandas

Benefícios CLT 

  • Participação nos Lucros e Resultados (PLR); 
  • Auxílio Alimentação e Refeição; 
  • Plano Médico; 
  • Plano Odontológico; 
  • Auxílio Creche/Babá; 
  • Vale Transporte; 
  • Gympass; 
  • TotalPass; 
  • Programa de Apoio Pessoal (EAP); 
  • Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida; 
  • Desconto em Farmácia; 
  • Programa de Nutrição; 
  • Programa de Gestantes; 
  • Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã 

  • Analista De Asset Servicing

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    Sobre a área:O BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina, somos meritocráticos com uma equipe versátil. Valorizamos quem tem cabeça de dono, sonha grande e é apaixonado em aprender e ensinar. A BTG Pactual Serviços Financeiros oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil...

  • Analista de Asset Servicing – Estruturação Offshore

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Sobre a ÁreaA área deAsset Servicing Offshoreajuda os clientes na estruturação de produtos offshore bem como presta o serviço deAdministração para fundos de gestão interna ou externa. Entre os produtos offshore, oferecemos fundos em diferentes jurisdições, PIC e Nota Estruturada. A ideia é suportar o crescimento da base de clientes através da...

  • Analista Asset Servicing

    1 semana atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    No seu dia a dia?Contabilização dos fundos de investimentoConciliação da carteira e conta corrente dos fundosElaboração de balancetes mensaisAtendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações FinanceirasO que esperamos de vocêEnsino superior preferencialmente Completo (preferencialmente cursos em Ciencias Contabeis,...

  • Analista Asset Servicing

    Há 6 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Sobre a ÁreaA área é responsável por dar suporte a todas as áreas de negócio do banco com foco no mercado internacional, garantindo a correta liquidação das operações e auxiliando na resolução de problemas. A área cuida da Liquidação Internacional das carteiras administradas em custodiantes externos parceiros.No Seu Dia a DiaEnvio, controle e...

  • Analista Asset Servicing

    Há 6 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    No Seu Dia a DiaExecutar a conciliação e registro dos movimentos contábeis dos Fundos Offshore periodicamente;Preparar Demonstrações Financeiras de Fundos Offshore anualmente baseado em IFRS ou USGAAP;Avaliar o processo operacional e propor melhoria de eficiência;Gerenciar e endereçar demandas e cronogramas relacionadas a auditoria de forma...

  • Analista Asset Servicing

    1 semana atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    No seu dia a dia?Contabilização dos fundos de investimentoConciliação da carteira e conta corrente dos fundosElaboração de balancetes mensaisAtendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações FinanceirasO que esperamos de vocêEnsino superior preferencialmente Completo (preferencialmente cursos em Ciencias Contabeis,...

  • Analista de Asset Servicing – Estruturação Offshore

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    Sobre a área:A área deAssetServicingOffshoreajuda os clientes na estruturação deprodutos offshore bem comoprestaoserviço deAdministraçãoparafundosde gestão interna ou externa.Entre os produtos offshore, oferecemos fundos em diferentes jurisdições, PIC e Nota Estruturada.A ideia é suportar o crescimentoda base de clientesatravés...

  • Vaga Afirmativa para Pessoas com Deficiência

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Sobre a ÁreaA BTG Pactual Asset Servicing oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem Cálculo de Cotas, Contabilidade dos Fundos, Escrituração de Cotas, Risco/Compliance, Precificação, Reconciliação de Custódia, dentre outros. Além disso,...

  • Vaga Afirmativa para Pessoas com Deficiência

    Há 6 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil em BTG Pactual Tempo inteiro

    Sobre a área: A BTG Pactual Asset Servicing oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem Cálculo de Cotas, Contabilidade dos Fundos, Escrituração de Cotas, Risco/Compliance, Precificação, Reconciliação de Custódia, dentre outros. Além disso,...

  • Analista de Asset Servicing- Cálculo de Cotas de Fundos Offshore

    Há 3 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    No Seu Dia a DiaCálculo de Cotas de Fundos Offshore;Controle das posições, preços e variação das cotas dos fundos;Acompanhamento de margem, liquidação e dos caixas dos fundos;Otimização dos controles e processos internos;Atividades de suporte aos gestores dos fundos.Suporte nas pendências de contabilidade e auditoriaEsperamos De VocêDesejável...