Analista De Contas A Receber | Crédito E Cobrança

Analista de Contas a Receber | Crédito e CobrançaJoin to apply for the Analista de Contas a Receber | Crédito e Cobrança role at Macroex ImportadoraResponsável por controlar os pagamentos e recebimentos da empresa, verificar vencimentos, emitir borderôs e realizar cobrança de contas em atraso.Acompanhar fluxo de caixa e elaborar relatórios da posição financeira da organização.Realizar conferência e baixa de todas as despesas e receitas e provisionamento das guias de impostos.ResponsabilidadesControlar o processo de contas a pagar e receber da empresa (compras, serviços, folha de pagamento, etc.) atentando para a validação da documentação e prazos estipulados: receber os documentos (NFs, relatórios bancários, etc.);Conferir os dados do documento (identificação do emissor, valor a ser pago, discriminação dos impostos, etc.), registrar no sistema e arquivar;Acompanhar o vencimento para acionar o pagamento e/ou recebimento e encaminhar à contabilização;Atualizar o saldo bancário confrontando-o com o volume de pagamentos a serem efetuados, solicitando a intervenção do superior imediato para a baixa de aplicações, se necessário, para cumprir com as obrigações;Fazer a conciliação bancária das contas pagas e recebidas, verificando o débito/crédito realizado com o respectivo lançamento, a fim de garantir que o extrato do sistema corresponda com o extrato bancário;Preparar mapas e quadros demonstrativos sobre a posição das contas (do período e provisões) para apreciação do superior;Realizar e acompanhar a realização do provisionamento e baixa de todas as despesas com e sem processo;Cadastrar novos fornecedores no sistema;Realizar conferência e provisionamentos das guias de impostos (IPI, ICMS, e impostos retidos na fonte);Responder pela administração de todas as contas/despesas sem processo recebidas no e-mail, a fim de assegurar que nenhuma fique sem pagar;Realizar controle e conferência das despesas de armazenagem e demais itens correlatos (verificação com a planilha do cliente e alinhamento com o operacional para divergências);Realizar a conferência dos pagamentos que devem ser efetuados diariamente e encaminhar para a Coordenação pagar, tratando DDAs pendentes, para identificar a origem e evitar inadimplência;Apresentar os indicadores do setor de contas a pagar;Gerir os recebimentos e provisionamento de todas as despesas de benefícios, FGTS, INSS, Sindicatos, etc.;Realizar a conferência das prestações de contas de reembolsos e de cartões de créditos;Realizar a conciliação das faturas dos cartões de crédito da empresa;Realizar entrada de todas as notas de consumo, CTE, e notas de serviços prestados com retenção;Sanar dúvidas e orientar assistentes e estagiários da área;Realizar envio das movimentações para a contabilidade quinzenalmente;Realizar atendimentos das solicitações da contabilidade;Preparar relatórios de indicadores da área e acompanhar performance, sugerindo melhorias para os indicadores abaixo do esperado;Realizar a gestão das contas a receber, garantindo atualização e controle dos recebimentos;Analisar e monitorar a situação de crédito dos clientes, avaliando riscos e propondo limites de crédito;Efetuar cobranças ativas (telefone e e-mail), visando a regularização de pendências financeiras;Elaborar relatórios gerenciais sobre performance de recebimentos e inadimplência;Trabalhar em conjunto com as áreas de vendas e atendimento ao cliente para resolver questões relacionadas a pagamentos e créditos;Conduzir negociações com clientes inadimplentes, buscando soluções que assegurem os recebimentos;Realizar outras atividades correlatas à função.DiferenciaisExperiência com sistemas ERP, principalmente TOTVS Protheus.Conhecimento em análise de crédito para diferentes setores (varejo, indústria, serviços, etc.).Boa capacidade de trabalhar sob pressão e com metas.EscolaridadeCiências Contábeis.Administração.Economia.Gestão financeira.Áreas afins.#J-*****-Ljbffr