Pessoa Analista De Tesouraria

Pessoa Analista de Tesouraria Sobre a CBO: Somos a segunda maior empresa, em número de embarcações, do Brasil, no segmento offshore, com mais de 40 anos de tradição, inovação e pioneirismo.Nossos principais valores são segurança, sustentabilidade, integridade, atendimento, resultado, inovação e gente.Valorizamos a diversidade e a inclusão, e buscamos criar um ambiente cada vez mais diverso e seguro para todas e todos.Temos como estratégia a contratação de pessoas com deficiência e outros públicos diversos, como mulheres, negros, e o público LGBTQIA+.Descrição Resumida: Responsável pela execução da Liquidez Diária, realizando as movimentações financeiras dos investimentos, de acordo com a diretriz de investimento da Cia; responsável pelo controle, validação do cálculo e contabilização das operações financeiras (financiamentos, empréstimos, fianças, swaps, etc.) das empresas do Grupo CBO no SAP; Emissão de relatórios financeiros e tramitação de documentos pertinentes às operações financeiras, para Gerência, auditoria e a acionistas; Apoio no fechamento mensal e anual da área, sempre buscando a conclusão dentro dos prazos estabelecidos pelos clientes e conforme diretrizes da Contabilidade e auditores.Elaboração de relatórios e posições solicitadas de forma esporádica pelos clientes internos.Descrição Detalhada: 1.Responsável pela liquidez diária, realizando aplicações e resgates dos investimentos financeiros, para o cumprimento das obrigações; 2. Assegurar que o caixa da companhia seja aplicado em produtos financeiros conforme diretriz; 3. Responsável pelo controle, validação e contabilização das operações financeiras de financiamentos (FMM), empréstimos *****, NC, Debêntures, NP intercompany, etc), fianças, swaps, etc.) das empresas do Grupo CBO no SAP, verificando as informações recebidas pelas instituições financeiras, a fim de garantir a precisão e a confiabilidade dos dados financeiros; 4. Assessorar na Manutenção das NPs, através da manutenção da atualização a cada emissão ou quitação; 5. Validar a memória de cálculo para garantir que todos os dados fornecidos pelas instituições financeiras estejam atualizados e confiáveis.Realizar o input de todas as operações de financiamentos, empréstimos e mútuos Intercompanies no TRM do SAP, bem como conciliar, controlar e validar os valores de swaps e fianças.Atuar no fechamento mensal e anual das operações financeiras; 6. Responsável pela emissão de relatórios financeiros e tramitação de documentos pertinentes às operações financeiras, para fins de auditoria e report ao Pátria, através da elaboração de diversos relatórios financeiros para controle dos pagamentos, projeção até o final dos contratos, validação e report da posição mensal / anual, taxas, prazos, etc. dos financiamentos, empréstimos, mútuos, Swaps; 7. Compartilhando relatórios com auditores e com a Contabilidade para compor nossas demonstrações financeiras, além de atender ativamente nas dúvidas dos auditores quanto às composições das operações, contribuindo para o report mensal ao relatório do Pátria; 8. Apoio no fechamento mensal e anual da área, através dos lançamentos contábeis de liquidação, provisão, transferência de longo prazo para curto prazo e variação cambial, referentes aos financiamentos nacionais, empréstimos, mútuos e swaps.9. Lançamentos contábeis dos rendimentos mensais e imposto de renda semestral das aplicações financeiras.10. Cumprir e implementar as determinações estabelecidas pela companhia, na busca da melhoria da Qualidade, Segurança (Ocupacional e Operacional), Saúde e Proteção Ambiental, prevenção e combate à poluição e/ou eliminação das não conformidades, visando a excelência operacional Requisitos necessários: Educação Superior Completa em Administração, Economia e/ou Contabilidade; Conhecimento emSAP; Aplicação e resgate, transferência entre contas, movimentações entre empresas do grupo e conciliação bancária.