Analista de Custódia Pleno

Há 3 semanas

São Paulo, Brasil Cvpar Investimentos Tempo integral

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Responsabilidades

Processar, conciliar e controlar operações de custódia e controladoria de ativos e passivos dos fundos administrados (FIF, FIDC, FII, FIP);
Conciliar diariamente posições, movimentações e eventos entre os sistemas internos (Atlas/PAS e TAS) e os relatórios do custodiante e do escriturador contratados;
Apreçar ativos conforme o manual de precificação da instituição e as regras ANBIMA;
Apurar e validar o patrimônio líquido e o valor da cota nos prazos regulatórios;
Acompanhar liquidação e conciliação junto à B3 e ao SELIC, via custodiante;
Conferir aplicações, resgates, amortizações, rendimentos e posição de cotistas junto ao escriturador;
Tratar divergências operacionais com gestores e prestadores;
Apoiar o monitoramento de enquadramento, concentração e alavancagem, em conjunto com risco e compliance;
Parametrizar fundos e classes nos sistemas e manter os layouts de troca de informações;
Participar dos projetos de automação de back-office e da estruturação da custódia própria.

Requisitos

Superior completo em Ciências Contábeis, Economia, Administração, Engenharia ou áreas correlatas;
Mínimo de 1 anos em custódia, controladoria ou back-office de fundos, em administradora fiduciária, DTVM, CTVM ou banco custodiante;
Domínio de marcação a mercado de renda fixa, renda variável, derivativos, cotas de fundos, FII e crédito privado;
Conhecimento dos ambientes de registro e liquidação: B3 (câmara e balcão, ex-CETIP) e SELIC;
Conhecimento da Resolução CVM 175/2022, da Resolução CVM 32/2021, do COFI e da autorregulação ANBIMA;
Excel avançado.

Desejáveis

Vivência nos sistemas BRITech, em especial Atlas/PAS e Atlas/TAS;
Experiência em outros sistemas de administração e controladoria do mercado (Sinqia, Dimensa/Sinacor ou equivalentes);
Familiaridade com bases de preços (ANBIMA, Comdinheiro, Quantum, Economatica, Bloomberg);
Noções de integração via API entre administrador, custodiante e escriturador;
Certificação ANBIMA (CPA-20);