Supervisor de Tesouraria

“Somos uma empresa que valoriza a diversidade e incentiva a candidatura de pessoas com deficiência PCD s.” Responsabilidade Da Posição
• Análise e acompanhamento do fluxo de caixa diário, semanal e mensal.
• Monitorar entradas e saídas de recursos financeiros.
• Elaborar projeções de fluxo de caixa e identificar necessidades futuras de capital.
• Garantir recursos disponíveis para pagamentos e demais compromissos.
• Identificar possíveis insuficiências ou excedentes de caixa.
• Supervisionar e acompanhar a execução das rotinas de pagamentos a fornecedores, impostos, salários e demais obrigações.
• Acompanhar os recebimentos de clientes e outras entradas financeiras.
• Garantir o cumprimento dos prazos de pagamentos e recebimentos.
• Monitorar títulos vencidos, inadimplência e pendências financeiras.
• Validar pagamentos conforme os níveis de aprovação estabelecidos pela empresa.
• Administrar o relacionamento com bancos e instituições financeiras.
• Negociar tarifas bancárias, taxas de juros, limites de crédito e condições de operações financeiras.
• Acompanhar saldos bancários, aplicações financeiras e linhas de crédito.
• Supervisionar transferências, TEDs, Pix e outras movimentações financeiras.
• Avaliar alternativas para otimizar os recursos disponíveis em conta.
• Garantir a realização das conciliações bancárias diárias.
• Investigar divergências entre extratos bancários, sistema financeiro e registros contábeis.
• Assegurar a correta classificação e contabilização das movimentações financeiras.
• Acompanhar pendências bancárias e regularizar lançamentos inconsistentes.
• Implementar controles internos para prevenir erros, fraudes e pagamentos indevidos.
• Elaborar relatórios gerenciais de posição de caixa e disponibilidade financeira.
• Apresentar projeções financeiras à gerência e à diretoria.
• Acompanhar indicadores de desempenho da tesouraria.
• Analisar desvios entre valores projetados e realizados.
• Reportes mensais dos KPIs.
• Acompanhar e assegurar a entrega dos fechamentos mensais à Contabilidade, garantindo o cumprimento dos prazos estabelecidos.
• Apoiar auditorias internas e externas.
• Propor automatizações para aumentar a eficiência, a rastreabilidade e a segurança das operações.
• SOBRE NOSSO PROCESSO: O processo seletivo começa com a sua candidatura e pode ter algum teste específico dependendo da posição. O Tempo do processo é variável, mas não se preocupe, nosso time de Atração de Talentos está preparado para proporcionar a você uma experiência muito boa e transparente. Analisamos todos as candidaturas com atenção e você receberá um feedback, independente da etapa do resultado final do processo. Boa sorte e obrigado pelo interesse em fazer parte do Grupo Unimetal. Sobre Nossa Empresa Grupo Unimetal O Grupo Unimetal foi fundado em 1972 com a criação da Petrocoque SA, uma joint venture entre o Grupo e empresas como Petroquisa SA (atual Petrobras), Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) e Alcan Novelis, para a fabricação de Coque Calcinado Grau Anodo para a indústria de alumínio. Ao longo dos anos, a empresa expandiu suas operações e desenvolveu tecnologias próprias para a produção de grafite sintético de alta pureza e coques calcinados, atendendo a diversos setores industriais. Hoje, o Grupo Unimetal ocupa posição no cenário nacional e internacional. Aqui, valorizamos a diversidade e acreditamos que diferentes histórias, culturas e perspectivas fortalecem nossa forma de trabalhar e inovar. Todas as pessoas são bem-vindas a se candidatar.