Analista Financeiro Pleno

Executar, analisar e controlar as rotinas financeiras assegurando a confiabilidade dos registros, o cumprimento dos prazos e a disponibilidade de informações para a gestão financeira. Atuar em contas a pagar e receber, conciliação bancária, conferência de recebíveis e fechamentos de caixa, cálculo e conferência de impostos, projeção de fluxo de caixa e preparação do fechamento financeiro mensal. Reportar-se diretamente à CFO, apoiando a identificação de desvios, a organização dos processos e a elaboração de relatórios para tomada de decisão. Manter interface com as auxiliares administrativas, Expedição, Compras, Comercial, Operações, RH/DP e contabilidade terceirizada. Ter autonomia para executar rotinas, solicitar informações, investigar divergências e propor melhorias, respeitando as alçadas de aprovação. Pagamentos, negociações excepcionais, crédito, antecipações e investimentos dependem das autorizações estabelecidas pela empresa. Atuação presencial em Mogi das Cruzes/SP, de segunda a sexta-feira, com jornada de 42 horas semanais. Cargo sem subordinados diretos.
- Controlar contas a pagar e receber, conferindo documentos, valores, vencimentos, classificações e identificação do CNPJ responsável.
- Preparar a programação de pagamentos para aprovação da CFO, sinalizando inconsistências, compromissos críticos e necessidades de recursos.
- Confirmar a efetivação dos pagamentos nos extratos bancários, registrar as baixas e acompanhar pagamentos rejeitados, pendentes ou não realizados.
- Realizar conciliações bancárias, investigando e acompanhando a correção de divergências entre extratos, ERP e controles auxiliares.
- Conferir recebíveis de cartões, links de pagamento e boletos, verificando valores, taxas, prazos e créditos realizados.
- Conferir os fechamentos de caixa preparados pelas auxiliares administrativas e acompanhar a regularização de diferenças.
- Acompanhar títulos vencidos, realizar cobranças e encaminhar propostas de negociação conforme as regras e alçadas estabelecidas.
- Preparar e atualizar a projeção do fluxo de caixa consolidado, comparando previsto e realizado e antecipando necessidades financeiras.
- Monitorar despesas por categoria e empresa, identificando desvios em relação aos limites e ao orçamento estabelecidos.
- Manter atualizados os controles de empréstimos, financiamentos e antecipações, com parcelas, vencimentos e encargos.
- Preparar o fechamento financeiro mensal, conciliando saldos, movimentações, contas a pagar e receber e despesas por categoria.
- Elaborar relatórios financeiros periódicos, apresentar pendências à CFO e explicar variações relevantes.
- Acompanhar guias e vencimentos de tributos, solicitando documentos e esclarecimentos à contabilidade.
- Conferir informações dos documentos fiscais que impactam os registros financeiros
- Organizar e encaminhar documentos à contabilidade, acompanhando prazos e pendências até sua resolução.
- Consolidar informações de Compras, Comercial, Operações e RH/DP necessárias às projeções financeiras.
- Orientar tecnicamente as auxiliares administrativas quanto aos registros e documentos necessários às conferências, conforme os procedimentos definidos pela CFO.
- Documentar rotinas, propor melhorias e preservar o sigilo das informações financeiras.