Analista Tesouraria Pl

Job description
Estamos à procura de uma pessoa para fazer parte do nosso time corporativo, responsavel por executar e acompanhar os processos de Tesouraria,assegurando a gestão eficiente do fluxo de caixa, o controle das operaçõesfinanceiras, do endividamento e dos instrumentos derivativos, bem como aconfiabilidade dos registros e controles gerenciais. Contribuir para ocumprimento das obrigações financeiras, a mitigação de riscos operacionais, aqualidade das informações e a eficiência da gestão dos recursos financeiros daCibra.
Venha fazer a diferença com a gente
Main responsibilities
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Executare acompanhar a gestão do fluxo de caixa diário e projetado
,consolidando informações de entradas e saídas financeiras, analisando variaçõesentre valores previstos e realizados e identificando necessidades de liquidez,visando assegurar a disponibilidade de recursos para o cumprimento dasobrigações da Cibra.
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Controlaras operações de endividamento da companhia
, acompanhando saldos, custosfinanceiros, indexadores, encargos e cronogramas de vencimentos, assegurando aatualização das informações e o cumprimento das condições contratuais.
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Realizaro registro e acompanhamento de contratos financeiros e instrumentos derivativosno SAP
, garantindo a integridade dos dados, a corretaapropriação de encargos financeiros e a consistência das informações com oscontroles gerenciais.
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Acompanharas operações com instrumentos derivativos
, incluindo contratos a termo demoeda (Non-Deliverable Forward — NDF), opções e demais instrumentosfinanceiros, monitorando vencimentos, liquidações e posições contratadas,visando assegurar o adequado controle das exposições financeiras.
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Apoiaro acompanhamento das obrigações contratuais e financeiras junto às instituiçõesfinanceiras
, monitorando prazos, documentos, garantias eindicadores contratuais (covenants), contribuindo para a prevenção dedescumprimentos e riscos operacionais.
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Executare conferir operações financeiras de captação, amortização, pagamento de juros eliquidação de derivativos
, observando as condições contratuais, osprocedimentos internos e as alçadas de aprovação estabelecidas.
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Acompanharsaldos bancários, movimentações financeiras e disponibilidades
, realizandoconferências e conciliações necessárias para assegurar a consistência dasposições de caixa e a confiabilidade dos controles da Tesouraria.
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Manteratualizadas as informações financeiras e cadastrais da Cibra junto àsinstituições financeiras
, organizando documentos e demonstrativosnecessários aos processos de manutenção de limites, operações de crédito erelacionamento bancário.
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Elaborare atualizar relatórios gerenciais de Tesouraria
, incluindoposições de caixa, endividamento, custos financeiros, vencimentos e operaçõescom derivativos, fornecendo informações consistentes para acompanhamento dagestão e suporte à tomada de decisão.
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Apoiara análise dos custos das operações financeiras
,acompanhando taxas, encargos, indexadores e condições contratadas, identificandodivergências e oportunidades de melhoria na eficiência financeira.
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Interagircom as áreas de Contabilidade, Controladoria, Planejamento Financeiro, ComércioExterior, Compras e demais áreas envolvidas
, garantindo alinhamento dasinformações financeiras e consistência dos registros e projeções.
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Apoiaros processos de fechamento financeiro e contábil
, realizandoconferências, conciliações e disponibilizando informações relacionadas àsoperações de Tesouraria, endividamento e derivativos.
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Identificare propor melhorias nos processos, controles e rotinas da Tesouraria
,contribuindo para a automação de atividades, redução de retrabalhos e aumentoda produtividade e confiabilidade das informações.
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Apoiarauditorias internas e externas
, disponibilizando documentos,conciliações e evidências relacionadas às operações financeiras, assegurandorastreabilidade e conformidade dos processos.
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Responderpela qualidade, confiabilidade e confidencialidade das informações financeirassob sua responsabilidade
, observando as políticas internas, os procedimentosde controle e as normas de governança da Cibra.
Requirements and skills
EnsinoSuperior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia ouáreas correlatas.
Pós-graduaçãoou MBA em Finanças, Controladoria, Gestão Financeira ou áreas correlatas.
Certificações relacionadas ao mercado financeiro,Tesouraria ou gestão de riscos.
Necessario conhecimento em rotinas de Tesourariacorporativa e gestão de fluxo de caixa., operações bancárias,endividamento e contratos financeiros.
Conhecimento em matemática financeira,taxas de juros, indexadores e cálculos financeiros,controles de operaçõesfinanceiras e conciliações.
Conhecimento intermediário a avançadoem Excel, incluindo fórmulas, tabelas din