Analista sr. de passivo de fundos

Há 7 dias

São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

Responsabilidades e atribuiçõesControlar o calendário de amortizações e resgates ativamente, informar as demais áreas envolvidas antecipadamente sobre o evento, acompanhar a execução e garantir o sucesso do processo.Controlar quem são os cotistas que estão aplicando, qual montante, em qual PU, em qual data, quantidade de cotas, em qual subclasse.Controlar quem são os cotistas que estão recebendo amortização ou resgate, qual montante, em qual PU, em qual data, quantidade de cotas, em qual subclasse.Controlar os montantes e prazos das ofertas, inclusive valores residuais, por cotista.Realizar o envio de PL e cota para a Anbima diariamente.Atualizar as posições em nome de cada cotista pelo valor da cota.Calcular a performance, taxas de entrada e saída conforme aplicável.Calcular, apurar e reter os tributos pertinentes a cada cotista.Realizar a rotina de envio de extrato de cotista.Controle de boletim de subscrição.Registro de movimentos contábeis em passivos dos fundos.Envio de relatórios para clientes externos e internos.Consultas a posições contábeis para clientes externos e internos.Suporte para esclarecimentos em processos de auditoria dos fundos.Melhoria de processos e ferramentas. Requisitos e qualificaçõesExperiência mínima de 5 anos com FIDCAuto orientação: capacidade de identificar o que precisa ser resolvido e buscar soluções de maneira autônomaSenso de urgência e alta responsividadeHabilidade em gestão de processos, prazos e prioridadesHabilidade analíticaConhecimento financeiro e contábilExcel avançadoSoftwares da área, como por exemplo: Sinqia DiferenciaisCertificações (CEA e CGE)Conhecimento em validação de cotasConhecimento de normas e órgãos regulatórios O que oferecemosModelo de trabalho híbrido e flexível para frequentar nossos escritórios em Uberlândia e São PauloCartão de benefícios Caju: VR/VA e auxílio transportePlano de saúde sem coparticipaçãoPlano odontológico sem coparticipaçãoAuxílio crecheMaternidade e paternidade estendidaGympass

  • Analista sr. de passivo de fundos

    Há 7 dias

    SAO PAULO, Brasil Kanastra Tempo inteiro

    Responsabilidades e atribuiçõesControlar o calendário de amortizações e resgates ativamente, informar as demais áreas envolvidas antecipadamente sobre o evento, acompanhar a execução e garantir o sucesso do processo. Controlar quem são os cotistas que estão aplicando, qual montante, em qual PU, em qual data, quantidade de cotas, em qual subclasse....

  • Analista Sr/spec de Processamento de Fundos

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Kanastra Tempo inteiro

    **Responsabilidades e atribuições**: - Cadastro e atualização de parâmetros de passivos de fundos em sistema - Registro de eventos de passivo mas carteiras dos fundos em sistema - Cálculo a validação de cálculo do valor relacionado a eventos de passivo dos fundos (integralização, amortização, resgate etc.) - Acompanhamento e validação de...

  • Coordenador de Passivo de Fundos

    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil Kanastra Tempo inteiro

    Responsabilidades e atribuições Controlar o calendário de amortizações e resgates ativamente, informar as demais áreas envolvidas antecipadamente sobre o evento, acompanhar a execução e garantir o sucesso do processo. Controlar quem são os cotistas que estão aplicando, qual montante, em qual PU, em qual data, quantidade de cotas, em qual subclasse....

  • Analista Sr de Fundos de Investimentos

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA SR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SECURITIES SERVICES (Nº DO VAGA: BP2003850) ** Descrição O analista será responsável por: - Apuração dos resultados das receitas geradas por taxa de administração, taxa de performance e taxa de custódia dos fundos e carteiras administradas; - Calcular e controlar o fluxo de pagamentos e recebimentos de taxa...

  • Analista de Escrituração e Passivo

    Há 2 dias

    Sao Paulo, Brasil Vem ser Apex Group Brasil Tempo inteiro

    **Descrição da Vaga**: Nossa missão é realizar o controle de todos os movimentos efetuados pelos cotistas no passivo dos fundos controlados nas entidades BRL e MAF. Com foco na execução de movimentos e conciliação de posições, além do recolhimento de impostos. **Responsabilidades e atribuições** Principais Responsabilidades**:** -...

  • Analista de escrituração de fundos sênior

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Graduação completa em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias ou áreas afins;Experiência mínima de 5 anos na função;Domínio avançado do Excel; Perfil analítico;Desejável conhecimento em VBA, SQL, e/ou Python.Controle das posições de passivo dos fundos e execução dos principais eventos como: aplicações,...

  • Especialista em Processamento de Fundos

    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil Kanastra Tempo inteiro

    Responsabilidades e atribuições: Cadastro e atualização de parâmetros de passivos de fundos em sistema Registro de eventos de passivo nas carteiras dos fundos em sistema Cálculo a validação de cálculo do valor relacionado a eventos de passivo dos fundos (integralização, amortização, resgate etc.) Acompanhamento e validação de cálculo de...

  • Especialista em processamento de fundos

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Responsabilidades e atribuições:Cadastro e atualização de parâmetros de passivos de fundos em sistemaRegistro de eventos de passivo nas carteiras dos fundos em sistemaCálculo a validação de cálculo do valor relacionado a eventos de passivo dos fundos (integralização, amortização, resgate etc.)Acompanhamento e validação de cálculo de imposto...

  • Analista de Controladoria de Fundos Jr/Pleno

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil abler Vagas Tempo inteiro

    Candidate-se rapidamente pelo email: Nível: Analista Cursos de: Administração, Contabilidade, Economia Escolaridade: Graduação - Administração, Contabilidade, Economia - Completo Tipo de contrato: CLT Jornada de trabalho: Segunda-feira à sexta-feira. Benefícios: Plano de saúde, Plano odontológico, Vale refeição, Vale transporte Responsabilidades...

  • Analista de Escrituração de Fundos Sênior

    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil Genial Investimentos Tempo inteiro

    JOB DESCRIPTIONBuscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado financeiro. A...