Analista sr. de passivo de fundos

Há 6 dias

SAO PAULO, Brasil Kanastra Tempo inteiro

Responsabilidades e atribuiçõesControlar o calendário de amortizações e resgates ativamente, informar as demais áreas envolvidas antecipadamente sobre o evento, acompanhar a execução e garantir o sucesso do processo. Controlar quem são os cotistas que estão aplicando, qual montante, em qual PU, em qual data, quantidade de cotas, em qual subclasse. Controlar quem são os cotistas que estão recebendo amortização ou resgate, qual montante, em qual PU, em qual data, quantidade de cotas, em qual subclasse. Controlar os montantes e prazos das ofertas, inclusive valores residuais, por cotista. Realizar o envio de PL e cota para a Anbima diariamente. Atualizar as posições em nome de cada cotista pelo valor da cota. Calcular a performance, taxas de entrada e saída conforme aplicável. Calcular, apurar e reter os tributos pertinentes a cada cotista. Realizar a rotina de envio de extrato de cotista. Controle de boletim de subscrição. Registro de movimentos contábeis em passivos dos fundos. Envio de relatórios para clientes externos e internos. Consultas a posições contábeis para clientes externos e internos. Suporte para esclarecimentos em processos de auditoria dos fundos. Melhoria de processos e ferramentas. Requisitos e qualificaçõesExperiência mínima de 5 anos com FIDC Auto orientação: capacidade de identificar o que precisa ser resolvido e buscar soluções de maneira autônoma Senso de urgência e alta responsividade Habilidade em gestão de processos, prazos e prioridades Habilidade analítica Conhecimento financeiro e contábil Excel avançado Softwares da área, como por exemplo: Sinqia DiferenciaisCertificações (CEA e CGE) Conhecimento em validação de cotas Conhecimento de normas e órgãos regulatórios O que oferecemos Modelo de trabalho híbrido e flexível para frequentar nossos escritórios em Uberlândia e São Paulo Cartão de benefícios Caju: VR/VA e auxílio transporte Plano de saúde sem coparticipação Plano odontológico sem coparticipação Auxílio creche Maternidade e paternidade estendida Gympass

  • Analista Sr de Fundos de Investimentos

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA SR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SECURITIES SERVICES (Nº DO VAGA: BP2003850) ** Descrição O analista será responsável por: - Apuração dos resultados das receitas geradas por taxa de administração, taxa de performance e taxa de custódia dos fundos e carteiras administradas; - Calcular e controlar o fluxo de pagamentos e recebimentos de taxa...

  • Analista de Escrituração e Passivo

    Há 2 dias

    Sao Paulo, Brasil Vem ser Apex Group Brasil Tempo inteiro

    **Descrição da Vaga**: Nossa missão é realizar o controle de todos os movimentos efetuados pelos cotistas no passivo dos fundos controlados nas entidades BRL e MAF. Com foco na execução de movimentos e conciliação de posições, além do recolhimento de impostos. **Responsabilidades e atribuições** Principais Responsabilidades**:** -...

  • Analista Sr/spec de Processamento de Fundos

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Kanastra Tempo inteiro

    **Responsabilidades e atribuições**: - Cadastro e atualização de parâmetros de passivos de fundos em sistema - Registro de eventos de passivo mas carteiras dos fundos em sistema - Cálculo a validação de cálculo do valor relacionado a eventos de passivo dos fundos (integralização, amortização, resgate etc.) - Acompanhamento e validação de...

  • Coordenador de Passivo de Fundos

    Há 6 dias

    São Paulo, Brasil Kanastra Tempo inteiro

    Responsabilidades e atribuições Controlar o calendário de amortizações e resgates ativamente, informar as demais áreas envolvidas antecipadamente sobre o evento, acompanhar a execução e garantir o sucesso do processo. Controlar quem são os cotistas que estão aplicando, qual montante, em qual PU, em qual data, quantidade de cotas, em qual subclasse....

  • Analista sr. de passivo de fundos

    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Responsabilidades e atribuiçõesControlar o calendário de amortizações e resgates ativamente, informar as demais áreas envolvidas antecipadamente sobre o evento, acompanhar a execução e garantir o sucesso do processo.Controlar quem são os cotistas que estão aplicando, qual montante, em qual PU, em qual data, quantidade de cotas, em qual...

  • Analista de escrituração de fundos sênior

    3 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil Genial Investimentos Tempo inteiro

    Graduação completa em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias ou áreas afins; Experiência mínima de 5 anos na função; Domínio avançado do Excel; Perfil analítico; Desejável conhecimento em VBA, SQL, e/ou Python. Controle das posições de passivo dos fundos e execução dos principais eventos como: aplicações,...

  • Analista de Escrituração e Passivo Pleno

    Há 2 dias

    Sao Paulo, Brasil Vem ser BRL Trust! Tempo inteiro

    **Responsabilidade Da Área** **Responsabilidades e atribuições** Principais Responsabilidades d**o Cargo** - Realizar aplicações e resgates diários e mensais; - Efetuar conciliação de ativo x passivo diários e mensais; - Realizar eventos de amortização; - Realizar controle de chamadas de capital; - Efetuar conciliação Cetip x Passivo diárias e...

  • Especialista em processamento de fundos

    3 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil Kanastra Tempo inteiro

    Responsabilidades e atribuições:Cadastro e atualização de parâmetros de passivos de fundos em sistema Registro de eventos de passivo nas carteiras dos fundos em sistema Cálculo a validação de cálculo do valor relacionado a eventos de passivo dos fundos (integralização, amortização, resgate etc.) Acompanhamento e validação de cálculo de...

  • Trainee em Jurídico

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil ITAPEVA Recuperação de Créditos Tempo inteiro

    Estamos em busca de excelentes profissionais para fortalecer ainda mais a nossa equipe do Jurídico Passivo. :) **Responsabilidades e atribuições** - Executar tarefas de coordenação operacional de complexidade básica e intermediária: Responsável pela triagem, contagem de prazos e confecção de todos os processos administrativos ajuizados contra o...

  • Analista Operação Fundos

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil VBI Real Estate Tempo inteiro

    Estamos buscando um profissional para atuação na área de fundos da VBI Real Estate, com atuação no fechamento das carteiras, boletagem e atividades relacionada a operação dos fundos. **Responsabilidades e atribuições** - Acompanhamento de liquidações financeiras; - Processamento de carteiras e liberação de cotas; - Boletagem Ativo e Passivo; -...