Coordenador(a) de Tesouraria

Descrição

O(A) Coordenador(a) de Tesouraria é responsável pela gestão e supervisão das atividades de tesouraria da empresa, incluindo o manejo de fluxos de caixa, investimentos, financiamentos e relações bancárias. Este profissional garante a otimização dos recursos financeiros, visando a sustentabilidade e crescimento da empresa. Deve também assegurar a conformidade com as políticas financeiras internas e regulamentações externas pertinentes, trabalhando de forma próxima com as áreas de Contabilidade, Planejamento Financeiro e Auditoria.

Descrição

O(A) Coordenador(a) de Tesouraria é responsável pela gestão e supervisão das atividades de tesouraria da empresa, incluindo o manejo de fluxos de caixa, investimentos, financiamentos e relações bancárias. Este profissional garante a otimização dos recursos financeiros, visando a sustentabilidade e crescimento da empresa. Deve também assegurar a conformidade com as políticas financeiras internas e regulamentações externas pertinentes, trabalhando de forma próxima com as áreas de Contabilidade, Planejamento Financeiro e Auditoria.

Responsabilidades e atribuições

• Apoiar a equipe interna da NETZERO BRASIL na preparação de pagamentos, dados financeiros, elaboração de relatórios internos
• Apoiar na realização do fechamento dos relatórios financeiros, extratos, conciliações, contas a receber e contas a pagar
• Manter comunicação diária com o time externo para entrega de documentos e processamento dos pagamentos
• Liderar as discussões contábeis e financeiras com o time fiscal e contábil
• Preparar relatórios de contas em atraso, previsão de pagamento, adiantamentos em aberto;
• Gestão de Fluxo de Caixa: Monitorar as entradas e saídas de caixa, realizando projeções de curto e longo prazo para assegurar a liquidez necessária para as operações da empresa.
• Relacionamento com Bancos: Gerenciar as relações com instituições financeiras para negociar melhores taxas, condições de financiamento e outros serviços bancários.
• Gestão de Investimentos: Avaliar e gerenciar as opções de investimento de curto e longo prazo, visando otimizar os rendimentos mantendo um nível adequado de risco.
• Administração de Dívidas: Supervisionar as operações de financiamento, incluindo empréstimos, linhas de crédito e outras formas de dívida, assegurando condições favoráveis e compliance com os termos contratuais.
• Gestão de Riscos Financeiros: Identificar e gerenciar os riscos financeiros relacionados a taxas de câmbio, juros e liquidez.
• Controles Internos e Compliance: Desenvolver e manter políticas e procedimentos de tesouraria, assegurando a aderência às normativas internas e externas.
  
  

Requisitos e qualificações

• Ensino superior completo em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Conhecimento avançado em Sistema
• Conhecimento intermediário em Excel

IndustriesEnvironmental ServicesBelo Horizonte, Minas Gerais, Brazil 4 days ago

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Analista de Tesouraria e Meios de Pagamento

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