
Analista Asset Servicing
Há 7 dias
No seu dia a dia?
- Contabilização dos fundos de investimento
- Conciliação da carteira e conta corrente dos fundos
- Elaboração de balancetes mensais
- Atendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações Financeiras
O que esperamos de você
- Ensino superior preferencialmente Completo (preferencialmente cursos em Ciencias Contabeis, Administração, Economia e/ou Engenharia);
- Noções de mercado financeiro e FIFs será um diferencial
- Desejável experiência em contabilidade de fundos ou auditoria será um diferencial
- Excel avançado será um diferencial
- Capacidade analítica
- Facilidade de trabalho em equipe
**Remuneração e Benefícios**:
- Salário;
- Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
- Auxílio Alimentação e Refeição;
- Seguro Saúde e Odontológico;
- Auxílio Creche/Babá;
- Vale Transporte;
- Gympass;
- Programa de Apoio Pessoal (EAP);
- Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
-
Analista Asset Servicing
1 semana atrás
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoSobre a ÁreaA área deRegulatorytem como missão atuar no atendimento aos órgãos reguladores, por meio das atividades de cadastro e envio de informes regulatórios dos fundos de investimento sob a nossa administração. Além disso, é responsável por realizar o cadastro dos fundos nos sistemas internos de Asset Servicing, garantindo a correta...
-
Analista Asset Servicing
1 semana atrás
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoSobre a área:A área de Regulatory tem como missão atuar no atendimento aos órgãos reguladores, por meio das atividades de cadastro e envio de informes regulatórios dos fundos de investimento sob a nossa administração. Além disso, é responsável por realizar o cadastro dos fundos nos sistemas internos de Asset Servicing, garantindo a correta...
-
Analista Asset Servicing
2 semanas atrás
Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiroAnalista Asset Servicing - Contabilidade Fundos Offshore Responsabilidades Executar a conciliação e registro dos movimentos contábeis dos Fundos Offshore periodicamente; Preparar Demonstrações Financeiras de Fundos Offshore anualmente baseado em IFRS ou USGAAP; Avaliar o processo operacional e propor melhoria de eficiência; Gerenciar e endereçar...
-
Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro**Sobre a área**: - A BTG Pactual Asset Servicing oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem Cálculo de Cotas, Contabilidade dos Fundos, Escrituração de Cotas, Risco/Compliance, Precificação, Reconciliação de Custódia, dentre outros. Além...
-
Analista de Asset Servicing
2 semanas atrás
Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro**Sobre a área**: (opcional) A área de Asset Servicing é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de...
-
Analista de Asset Servicing
3 semanas atrás
Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiroSobre a ÁreaA área de Asset Servicing é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, atendimento aos gestores, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação...
-
Vaga Afirmativa para Pessoas com Deficiência
3 semanas atrás
Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiroSobre a ÁreaA área de Asset Servicing é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, atendimento aos gestores, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação...
-
Analista Asset Servicing
2 semanas atrás
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoSobre a ÁreaA BTG Pactual Serviços Financeiros é uma subsidiária do Banco BTG Pactual, dedicada a serviços direcionados para Fundos de Investimentos geridos pelo BTG Pactual e/ou por terceiros. Entre os serviços estão: Cálculo de cotas, Contabilidade dos Fundos, Escrituração de Cotas, Risco/Compliance, Precificação, Reconciliação de Custódia...
-
Analista Asset Servicing
2 semanas atrás
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoSobre a ÁreaA BTG Pactual Serviços Financeiros é uma subsidiária do Banco BTG Pactual, dedicada a serviços direcionados para Fundos de Investimentos geridos pelo BTG Pactual e/ou por terceiros. Entre os serviços estão: Cálculo de cotas, Contabilidade dos Fundos, Escrituração de Cotas, Risco/Compliance, Precificação, Reconciliação de Custódia...
-
Analista Pleno de Renda Fixa
2 semanas atrás
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Vallon Asset Management Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoResumo da PosiçãoBuscamos um(a) Analista Pleno para integrar a mesa de operações de renda fixa, com foco emexecução de trades, acompanhamento de mercado e suporte à gestãode fundos de renda fixa. O(a) profissional será responsável por garantir eficiência na execução das ordens, acompanhamento da curva de juros e crédito, além de auxiliar na...